Аналитика

Нефть: ход к $40 или к $60 - оба сценария вероятны

12 июня 2016, 12:03

На прошлой неделе цены на нефть протестировали максимумы с октября прошлого года, однако закрепить за собой эти достижения нефтяным котировкам не удалось, хотя неделя в итоге завершилась в небольшом плюсе. Ряд факторов дает основания предполагать, что для ралли цен на нефть, которое наблюдалось с января текущего года, по времени назрела нисходящая коррекция, потенциал которой в перспективе ближайших недель подразумевает возвращение цен в диапазон 37 – 40 долларов за баррель. О возвращении цен ниже 30 долларов за баррель речь не идет, поскольку фундаментально дисбаланс спроса и предложения объективно улучшился и оснований для повторного тестирования минимумов или же еще более глубокого снижения цен в данный момент не наблюдается.

На следующей неделе, не исключено, цены могут предпринять попытку возобновления восходящего движения. Но в условиях назревшей «оздоровительной коррекции» крайне маловероятно, что котировкам удастся подняться выше 55 долларов за баррель. В целом база для нисходящей динамики сформирована или уже близка к своему окончательному формированию.

Рост цен на нефть в весенний период во многом был обусловлен наблюдаемым сокращением производства в США, а также сбоями поставок из Ливии, Нигерии, Венесуэлы и Канады. Геополитическая напряженность в Ливии и Нигерии сохраняется, а вот канадские пожары в провинции Альберта удалось устранить. Еще на позапрошлой неделе пресс-атташе нефтяных компаний рапортовали, что основная масса рабочих возвращена на свои места и пусконаладочные работы будут завершены к концу следующей (теперь уже завершенной) недели. На 100% рабочий процесс еще не восстановлен, однако опубликованные вчера данные Baker Hughes дают основания полагать, что нефтяники не пускали пыль в глаза. Число активных нефтяных установок за неделю до 10 июня выросло с 13 до 29 (+16) установок. Новый лесной пожар, возникший в среду, заставил компании Cenovus Energy Inc. и Canadian Natural Resources эвакуировать рабочих, но уже в четверг Cenovus сообщила, что на месторождении Пеликан ведутся работы по перезапуску производства, которое будет возобновлено в ближайшее время.

В США реализованный рост цен возвращает активность в нефтяную отрасль. Согласно данным Министерства энергетики и той же еженедельной статистики от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes мы определенно имеем сигнал оживления на стороне добычи.

С началом следующей недели в фокус рынка может попасть активность Ирана в направлении увеличении доли продаж в Европе. Мохсен Хамсари, глава международных отношений Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) сегодня (в субботу) сообщил, что страна заключила контракты с компаниями из Италии, Испании и Греции. Все покупатели совершают морские перевозки самостоятельно. С некоторыми имеются контракты на долгосрочной основе.

При этом министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане в недавнем интервью сказал, что цена 70 долларов за баррель невозможна (not impossible). По его словам активно ведется работа над новыми контрактами с иностранными инвесторами. Новые контракты еще не готовы, однако достигнут частичный консенсус между регулирующими органами. Министерство прислушалось к противоположным взглядам с разных сторон и внесло изменения в новые контракты.

Прогноз ценовых колебаний с 13 по 17 июня Brent. ICE. Поддержка –50.71(41.90).Сопротивление – 64.53.

Сценарий роста:да? Как интересно. На самом деле мы куда-то вывалились, сверх того. Такая штука (уход цен выше 52.00) нами ожидалась, хотя и рассматривалась как маловероятная. Что делать? Существует угроза продолжения роста цен в область 60.00. Скорее всего эта линия поддержки выдержать не должна. Однако, риск тут не велик и можно пробовать входить в лонг со стопом около 10 центов. Сценарий падения: пододвинутый с 35.50 до 52.12 стоп был снесен. Теперь будем лезть в момент пробоя поддержки. То есть весьма вероятно прямо в понедельник. Район 42.00 будет нашей первоочередной целью, если цены упадут ниже 50.40.

brent130616 Рекомендация: Покупка:в понедельник ночью если рынок откроется выше 50.70. Стоп: 50.60. Цель: 64.00. Продажа: при касании 50.40.Стоп: 51.55. Цель: 42.10 (37.56).

WTI. NYMEX. Поддержка–48.61(42.12).Сопротивление – 51.32.

Сценарий роста: в отличии от Brent, WTI повел себя так, как и предсказывалось, извините, анализировалось. Покупать будем от 42.00. Ничего более интересного тут нет. Уровень 46.81 может отказаться сдаваться в плен, а потому там может быть небольшое месиво. Сценарий падения: что ж, продажи от 51.50 оказались как нельзя кстати. Если восходящий канал будет пробит вниз, это район 46.80, то мы окажемся на 42.00. Там и надо будет брать прибыль.

wti130616

Рекомендация: Покупка:ждем 42.00. Продажа: нет. Кто в позиции поджимает стоп на 51.60. Цель: 42.00.

Gas-Oil. ICE. Поддержка– 452.34(418.66).Сопротивление– 500.87 (575.15). Сценарий роста:рынок явно перегрет. Его рост выше 450 без отката говорит, как минимум о безбашенных фанатиках. Ни один, ни один, два раза пишу, трейдер, не ламер, трейдер, не будет покупать на 450.00, но кто-то это делал. Значит там были какие-то истеричные девушки. Пробуем поддержать эмоциональный выпад и покупаем на четверть от стандартного риска, а дальше как пойдет. Сценарий падения:из-за перекупленности, его рынок будет шатать. Любой тычок вниз, может остудить рынок до 418.00, а потом и до 375.00. Что и будем иметь ввиду.

gasoil130616

Рекомендация: Покупка: в понедельник, если рынок откроется выше 440.00. Стоп: определять по часовкам. Риск, четверть от стандартного. Слишком высоко мы, слишком. Но так как очень многие хотят вниз. Этого низа может и не быть-с. Продажа:искать варианты после прохождения уровня 430.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях) Поддержка– 9725.Сопротивление – 14821. Сценарий роста: кто покупал еще по 7000 – имейте совесть. Остальные натужились и сидят. Все-таки к 14800 мы еще не подошли. Сценарий падения: медведи ждут 14800. Продажи с текущих уровней напрашиваются, но учитывая однонаправленность рынка будем ждать чего-то более значимого.

ПБТ-Сургут130616

Рекомендации: Покупка:нет. Кто в позиции, просто ждет. Цель: 14800 (20000). Продажа: при касании 14800. Стоп: 15200. Цель: 10100.

NaturalGas. NYMEX. Поддержка – 2.51 (2.19).Сопротивление–3.00. Сценарий роста:вот такие мысли были неделю назад: «Кто в позиции, держите до касания 2.49. Там, кстати, может быть «сюрпрайз» и мы пойдем на 3.50». И вот они материализованы. Кто закрыл, поздравления с профитом. Кто не закрыл… что-ж. Но рынок быстро уничтожает наглых. Покупать тут негде. Надеюсь все понимают. Сценарий падения: Безоткатный пробой вверх уровня 2.50 вызывает негативный настрой. Продаж пока не будет.Это газовая аномалия.

natgas130616

Рекомендация: Покупка:нет. Кто не закрыл на 2.49, переносит стоп именно на 2.49. Кабы чего не вышло. Продажа: при касании 2.49. Стоп: 2.56. Цель: 2.02.

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT. Поддержка- 484.68. Сопротивление – 508.87 (551.20). Сценарий роста:после посещения 520.00, сброс на 485.00 будет выглядеть глубоким, но возможным. Там и докупим. А в целом дерганная пшеничка. Ух дерганная. Но это не должно помешать рынку показать третье ускорение роста цен и воткнуться в 550.00, где мы и срубим созревший кокос. Сценарий падения:550.00продолжает оставаться нашей основной идеей на ближайшее время. – вот наше все для шорта. Текущий же уровень также подозрительно хорош для продажи, но припоминая дерги с долларом (его ослабление в пятницу) останемся в стороне.

wheat130616

Рекомендация: Покупка:при касании 486.00. Стоп: 476.00. Цель: 549.00. Давнишние покупатели переносят стоп на 474.00. Продажа:нет.

CornNo. 2 Yellow. CBOT. Поддержка– 403.26.Сопротивление – 434.82. Сценарий роста: Покупка от 403.00 будет нам в перспективе интересна. Сценарий падения: и снова радуйтесь, читающие меня! Наша продажа от 434.34 была сделана филигранно! Хм-хм… Теперь наша цель это 404.00.

corn130616

Рекомендация: Покупка: нет. Продажа:нет. Кто в позиции, держит стоп на 444.44.Цель: 404.44.

SoybeansNo. 1. CBOT. Поддержка– 1170.30.Сопротивление – 1300.92.

Сценарий роста: рынок дразнит взявших прибыль на 1150.00. Но не нужно переживать. Да, можно было стоять, но всех денег не заработать. Свеча пятницы с длиной тенью вверху может перерасти в бычью депрессию на следующей неделе. Сценарий падения: Если рынок иоткатит даже до 1050.00 это лишь компенсирует потери. А он может и не дойти, так как там еще и 1100.00 зло смотрится.

soybeans130616

Рекомендация: Покупка:нет. Продажа:нет.

Sugar11white, ICE. Поддержка– 19.35.Сопротивление – 24.77.

Сценарий роста: Взятие 19.30 привело к открытию отметки 24.70. В текущей ситуации уместна попытка покупки со стопом на 19.28 при условии, что рынок в понедельник не откроется с гэпом вниз, а он может. В целом, закрепление выше 20.00 – будет смотреться очень сильно. Сценарий падения:не смотря на вышибание стопа на 19.55. Лезем снова. Стоп: 20.10. В целом тема теперь очень бычья, поэтому, шортисты, много не продавайте.

sugar130616

Рекомендация: Покупка:сейчас. Стоп: 19.28. Цель: 24.77. Продажа: сейчас. Стоп: 20.10.Цель: 15.85.

CoffeeС,LIFFE. Поддержка– 127.54.Сопротивление – 150.99.

Сценарий роста:бычки держат позы. Сброс четверга, это нервы африканских хэджеров. Мы должны уходить к 150.00. Сценарий падения:рынок обозначил растущий ценовой канал, и учитывая исторически низкие текущие уровни, лезть здесь с шортами.. Кто хочет продать, тот идет к доктору в винный магазин, и говорит: - Доктор, дайте ампулку, чего-нибудь, что бы только руки к клавиатуре не тянулись. Пусть они уж лучше трясутся.

coffee130616

Рекомендация: Покупка:при касании 128.20. Стоп: 126.20. Может и зацепите. Кто в позиции, держит стоп на 119.00.Цель: 150.00. Продажа: нет.

Евро-доллар. Поддержка –1.13. Сопротивление – 1.16. Сценарий роста: тут у нас два фундамента на носу, ФРС 15 июня и 23 июня голосование в Британии. Если бриты выйдут, даже несмотря на то, что у них свой фунт, валютный союз в результате новой волны местечковых интересов, а Европа этим славится, может распасться лет через пять. Только кто ж им даст выйти. Все эти разговоры про демократию и голосование, выбор народа. Думаю, США пришлет, уже прислали, своих «вежливых людей» и островок никуда не денется. Сценарий падения: 15 июня будет штормить. До ФРС никто никуда не пойдет. Ну может быть на фигурку аплитуду покажут. Потому как не ясно повысят или отложат. Слабые данные рынка труда уже забыли. Сейчас, подорожавший бензин внесет свою толику в потребительскую инфляцию, им там как раз несколько десятых до 2% не хватало помнится еще в мае. Цены производителей не поддерживают рост инфляции, но потребительская важнее на моменте. Вот её рост и будут предупреждать. Могут повысить, но судя по золоту, в это не сильно верят. Итак. Бакс против евро пока не покупать. Но подорожавший бензин держим в голове.

eurusd130616

Рекомендации: Покупка: нет. Кто в позиции двигает стоп на 1.1180. Цель: 1.2500?  Продажа:нет.

Доллар-рубль. Поддержка –60.00.Сопротивление–67.11. Сценарий роста:Эльвира сбросила 0,5% на фоне нулевой инфляции в последнюю неделю мая и ожидающейся общегодовой на уровне 7.2%. Решение стратегически никак не влияет на расклады, потому как уже было учтено рынком. До решения ЦБ, Всемогущий Владыка успел ткнуть вниз, но пока не сильно. Рынок должен драть, драть всех алчных нищебродов, мечтающих о миллионах. Сори за припадок. Так-так… Наверху у нас 74.00. Подъем выше выглядит нелогичным. Очень вероятен замес на текущих уровнях и напрямую покупки рекомендовать не можем. Возврат выше 66.00 будет первым звоночком в сторону роста курса доллара. Сценарий падения:внизу осталась отметка 60.00. Стоит её на фьючерсах пощупать. На рынке идет тестирование с обратной стороны пробитой ранее линии поддержки, нарисована на графике. Поэтому, продаем в понедельник в районе 65.40. Стоп на 40 копеек выше. Будет отскок вниз, процентов 90 вероятность, то есть просто так бывает, и все, а вот будет ли далее профит пока не ясно. Но мы должны пытаться.

usdrub130616

Рекомендации: Покупка:рассмотреть возможности на часовках после взятия 66.00. Или просто много покупаем при касании 60.00.  Продажа:сейчас. Стоп: 65.80. Цель: 60.00.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

Новости IDK
ООО Информационные системы
Телефон: (495) 926-82-94Тех. поддержка: support@oilstat.ru