Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 13 по 17 марта.

13 марта 2017, 10:36

Мировые цены на нефть опустились ниже 51 доллара за баррель впервые с 30 ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

В 09:20 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 0,68 процента по сравнению с предыдущим закрытием — до 51,02 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,82 процента, до 48,09 доллара за баррель.

10 марта Reuters сообщило, что Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) не будет продлевать глобальное соглашение об ограничении производства нефти, чтобы не дать развиваться добыче сланцевого сырья в США. Следующее заседание ОПЕК состоится 25 мая в Вене. Предполагается, что на встрече производители будут обсуждать возможность продления соглашения о сокращении добычи.

9 марта стоимость марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель впервые с декабря 2016 года.

С 1 января ОПЕК и еще несколько государств ограничили нефтедобычу на полгода. Соглашение было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года.

Прогноз ценовых колебаний с 13 по 17 марта.

Brent. ICE.

Поддержка – 47.87. Сопротивление – 52.49.

Сценарий роста: как говорят комментаторы: «счет на табло». Великое стояние в диапазоне 55.00 – 58.00 закончилось прорывом вниз. Быкам не следовало отдавать уровень 55.00, так как предполагаемый ход к 62.00 сделал бы рынок бычьим на год вперед, из-за того, что был бы построен большой растущий пятиволновой импульс вверх. Теперь шансы на то, чтобы увидеть цены выше 60.00 в ближайшее время резко уменьшились. Остается район 50.00 где может быть навязана борьба, так как там проходит значимая линия поддержки. Энтузиасты ловли минимумов могут пробовать покупать от 50.00, мы же, чувствуя ответственность за собственные рекомендации, не станем пока делать поспешных выводов. Падение выглядит крайне агрессивно. Не покупаем.

Сценарий падения: вот оно! Тот, кто проявлял вместе с нами упорство, вставал в шорт, терял деньги при сносе стоп-ордеров и вставал снова, примите мои искренние поздравления! Долгие восемь недель штиля сменились ливнем, ветром и легкой болтанкой в три балла, которая может перерасти в идеальный шторм. Эй, на палубе! Подтянуть стоп-ордера до 55.55. Закрыть 20% позиции с прибылью тем, кого ранее потрепало. Быть готовым добавить от 55.00. Если удача улыбнется нам, а себестоимость сланца 36.75 долларов, то чем Нептун не шутит, да устоит теория определения оптимальной рыночной цены, мы должны посетить эту заветную отметку, отмеченную давным-давно на наших картах. И вот тогда, тогда мы потащим сети наверх, набитые богатой добычей. Крупная рыба ходит на глубине. Да, «медведики»?

Рекомендация: Покупка: нет. Продажа: при касании 54.90. Стоп: 55.55. Цель: 36.75. Кто в позиции, переносит стоп на 55.55.

WTI. NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США за неделю вновь выросло, в этот раз на 8 единиц до 617. Девятую неделю подряд число буровых увеличивается. Коммерческие запасы нефти выросли на 8.209 млн. баррелей до 528.393. Запасы бензина упали на 6.555 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на 2.676 млн. баррелей. Все данные EIA.

Поддержка – 47.32. Сопротивление – 51.19.

Сценарий роста: прошу запомнить, вы видели на прошлой неделе крупные горькие бычьи слезы. А тот, кто видел их в зеркале, сию картину по WTI не забудет никогда. Пошли вниз. Район 49.00 видится поддержкой на непродолжительное время. На самом деле, от 49.00 мы ждем отскок и возврат к 51.00. Но это в теории, на практике же пока нет и намека на ослабление медвежьего давления. Красные свечи, напоминают больше раскаленные гвозди. Если на следующей неделе появится одна дневная свеча с длинной тенью вниз попробуйте на часовках поймать небольшой импульс вверх, но сильных надежд на подобную тактику я бы не возлагал. Официальная рекомендация: Не покупать.

Сценарий падения: два месяца назад, маясь загадкой в расхождении техники и фундаментальных данных, мы выбрали для себя путь вниз. Фундамент далеко не всегда указывает нам четкое направление, но в эти недели раз за разом приходили новости одна мрачнее другой, мрачнее для быков. И в конце концов, рынок не выдержал. 15 марта ФРС осталось поднять ставку, и тогда мы сможем коснуться 47.40. Вот там, на 47.40, на 47.40, на 47.40, звучит… можно закрыть часть шорта, а может быть и целиком, и нагло купить с небольшим объемом в расчете на возврат к 51.00.

Рекомендация: Покупка: при касании 47.40. Стоп: 47.20. Цель: 53.00. Продажа: уже нет. Кто в позиции, переносит стоп на 54.55.

Gas-Oil. ICE.

Поддержка – 460.29. Сопротивление – 484.35.

Сценарий роста: видим, что падение остановилось в пятницу на отметке 460.00, но вряд ли цены смогут оставаться на ней долго. Судя по воинственным комментариям сторон, рынок снова попробуют перепилить. Для того чтобы сланцевая американская революция подавилась арабскими печеньками, нефть должна будет постоять на 30.00 от года и более. А что делать? Бестолковые сырьевые придатки будут поедать друг - друга, в это равной, а потому, изматывающей войне… как бы не до полного уничтожения отдельных государственных образований. Но это не завтра, а пока не спешите продавать свои шестилитровые американо-японо-немецкие блестящие игрушки на колесах, друзья. Кстати, тот, кто купит немного от 420.00, тот, очень вероятно, будет вознагражден ростом к 460.00.

Сценарий падения: когда дизель станет стоить 360 долларов за тонну…. А, неплохое начало медвежьего обзора, что скажите? Так вот, когда мы будем, там, на темном и холодном дне… Нет, как-то мрачно выходит. Рад за тех, кто шортанул от 500.00! Вот так веселее. На 420.00 фиксируйте прибыль. Будет возврат к 480.00 (хотя так высоко можем и не отпрыгнуть) – снова продайте.

Рекомендация: Покупка: при касании 420.00. Стоп: 410.00. Цель: 460.00. Продажа: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 495.00. Цель: 360.00 (хочется написать, «наша цель коммунизм, снова…» но… даже не знаю. Сами додумайте что-нибудь в комментариях. Проснулись мы, а в мире дизель по 360.00. И, что же дальше?

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 12618 (10391). Сопротивление – 14071 (16541).

Сценарий роста: рынок нашел равновесие в диапазоне 12600 – 14000. Все меньше вариантов на продолжение роста. Тени начинают прощупывать очень важный уровень 12500 с риском свалиться к 9000. Не покупаем до тех пор, пока рынок вновь не поднимется выше 15000. Сценарий падения: тот, кто продал три недели назад от 16500 – пока все не так и плохо, правда? Новых продаж совершать здесь негде, а вот постоять и посмотреть мы можем. Рынок способен пройти ниже к 10400. На это и будем рассчитывать.

Рекомендации: Покупка: нет. Продажа: нет. Кто в позиции, перенести стоп на 14200. Цель: 9000.

Natural Gas. NYMEX.

Поддержка – 2.73 (2.51). Сопротивление – 3.00 (3.02). Сценарий роста: покупать здесь мы не будем. Это крайне завышенная точка. При очередном спуске к 2.60 можно попробовать войти в лонг. А в текущей ситуации, лучше с покупками не экспериментировать. Рынок вряд ли будет способен без отката пройти уровень 3.00. Сценарий падения: редко я пишу следующую фразу: «если не продавать сейчас, то лучше вообще не заниматься трейдингом». Да. Сегодня тот самый день. Видим, что цены пробили канал вниз, и тестируют его с обратной стороны в попытке вернуться в рост. Шансов у рынка осуществить этот фокус как правило нет, поэтому мы берем и продаем.

Рекомендация: Покупка: нет. Продажа: сейчас. Стоп: 3.04. Цель: 2.00. Кто в позиции, переносит стоп на 3.04.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.0489. Сопротивление – 1.0794.

Сценарий роста: на следующей неделе ждем решение по ставке ФРС 15 марта и резню в обе стороны на валютном рынке, так как повышение ставки уже заложено в цену. И несмотря на это евро дергает вверх, порой на фигуру за день. Ход в пятницу с закрытием на 1.0670 отправляет нас мысленно на 1.1160 (очень хочется нам этого уже давно). Тут уже покупать негде, но шансы вам в своих прогнозах я давал. Даже точку точно написал: 1.0490, сделал все просто идеально.

Сценарий падения: и 1.0750, и 1.0800 вызывают крайнюю заинтересованность у желающих купить доллар против евро. Но стоит ли это делать до объявления решения госпожой Йеллен. К сценарию укрепления доллара можно вернуться если после объявления решения ФРС котировка свалится под 1.0600. Не раньше.

Рекомендации: Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 1.0440 и в случае падения к 1.0450 готовится агрессивно добавлять в расчете на то, что район 1.0450 медведями по евро после объявления ставки взят не будет. Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 59.03 (57.38). Сопротивление – 60.00.

Сценарий роста: покупателям от 57.40 наш сердечный салют! Пока все не так и плохо. Рубль слабеет на фоне спада цен на нефть. Падение на рынке углеводородов пока не приняло масштабный характер, а может его и не будет вовсе, поэтому, хоть мы и рассчитываем на ход к 70.00, надо отдавать себе отчет, что пока Brent держится выше 50.00, доллар больше 60.00 вряд ли будет стоить. Ситуация в пользу быков, но бычьего тренда вверх еще нет.

Сценарий падения: никаких рекомендаций по продаже давать на следующую неделю не будем. Ситуация на данный момент неопределенная. Пока будем следить за нефтью и налоговыми маневрами. Не исключено, что начинается очередной агрессивный передел нефтяного рынка. Доллары не продаем.

Рекомендации: Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 57.30. Цель: 70.00. Продажа: нет.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

ООО Информационные системы
Телефон: (495) 926-82-94Тех. поддержка: support@oilstat.ru