Во Вьетнаме прошла встреча в верхах. Верхи нас заметили, но не более того. Что дальше. Дальше все тоже самое – страх новых санкций. На таком фоне рубль вряд ли в понедельник получит дополнительный импульс к укреплению от политической ситуации. От нефти может последовать некоторая поддержка, но так-как структурно в районе 67.00 по Brent (куда мы еще не пришли) может снова появится с трах перед падением цен на углеводороды рублю не стоит рассчитывать на сильный фарт.

Что у нас интересного еще? Вероятность кассовых разрывов в Сбербанке, так как в августе - октябре шел отток средств, как физических, так и юридических лиц.  360 млрд. рублей  (240 – юр. лица, 120 - физ. лица) – это не много, но все же симптом. Если тоже самое будет происходить в ноябре и декабре, то… то становится неприятно. Неприятно осознавать, что человек обратившись в банк будет ждать своей очереди для того чтобы получить наличные со счета. Тем не менее, пока, во всяком случае визуально, а инсайдерской информации у нас нет, структура держится.

Brent.  ICE.

Поддержка – 59.57.  Сопротивление – 67.71.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 30 ноября.  Цель на 67.70 по сути открыта. Возможен сброс к 59.60, которым можно воспользоваться для покупок. Текущие уровни для входа в лонг интереса не представляют.

Сценарий падения: здесь с небольшим риском можно пытаться отрабатывать идею спуска к 59.60. Если рынок не проигнорирует собственную перекупленность, мы должны сходить вниз, прежде чем продолжать рост.

Рекомендация:

Покупка: при касании 59.70. Стоп: 59.48. Цель: 67.70. Кто в позиции, держите стоп на 59.48. Цель: 67.70. Или сильно подожмите стоп-ордера, вплоть до 62.90.

Продажа: искать возможности в текущей ситуации на малых интервалах. Цель: ниже 59.70.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 9 единиц и составило 738 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.237 до 457.143 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -3.312 до 209.537 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -3.359 до 125.562 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.72 до 64.559 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.067 до 9.62 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.194 до 7.377 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.264 до 0.869 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.07 до 6.508 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.5 до 89.6 процентов.

Спрос на бензин вырос на 0.035 до 9.496 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.02 до 10.167 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.135 до 0.405 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.135 до 0.632 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.952 до 4.486 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.163 до 5.199 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.051 до 0.086 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.406 до 1.279 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 2.117 до 21.301 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.494 до 23.14 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.115 до 2.173 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.56 до 4.985 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.543 до 1.322 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.072 до 1.854 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.021 до 0.136 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.182 до 0.832 млн. баррелей в день.

Поддержка – 51.86.  Сопротивление – 65.14.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 19 декабря.  Быки смогли затолкать рынок выше 57.00, что несколько неожиданно. Тем не менее, структурно импульс вверх закончен. Мы ждем коррекцию в район 52.00.

Сценарий падения: пауза, которую мы рекомендовали взять по шортам оказалась верной. Сейчас можно продавать. Рост числа буровых установок должен помочь. Прежде чем мы увидим 65.00, разумно было бы сходить на 52.00.

Рекомендация:

Покупка: покупка при касании 52.00. Стоп: 51.40. Цель: 65.00.  Кто не закрыл покупки, подожмите стоп-ордера до 56.80. Цель: 65.00.

Продажа: искать возможности на малых интервалах. Цель: 52.00.

Gas-Oil.   ICE.

Поддержка – 528.92. Сопротивление – 595.96.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 11 января.  Ушли на 570.00. Просится откат в район 530.00. Быкам надо прямо в понедельник идти наверх, иначе медведи прихватят рынок… и будут правы.

Сценарий падения: если опираться на картинки, складывающиеся по нефти, рынок не должен выдержать собственной перекупленности. Ход вниз весьма вероятен. Мы рекомендуем следить за ситуацией на малых интервалах, для того чтобы при первых признаках снижения войти в шорт.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, поджать стоп-ордера до 565.00. Цель: 595.00.

Продажа: искать возможности для входа на малых интервалах, цель 530.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 14500. Сопротивление – 17760.

Сценарий роста: надеемся, что вы остались в покупках с прошлой недели. Если нет, и вас закрыло по 14000. Значит, этот ценовой рывок уже не для вас. Новых сделок вверх открывать уже смысла нет, а вот старые надо держать. Есть перспектива роста в район 21000, что весьма привлекательно. Однако, структурно возможен новый ход к 14000, если он состоится, покупайте.

Сценарий падения: для продаж здесь ничего лучше уровня 17700 нет.  Высока вероятность того, что рынок пройдет к 17700 в течение следующей недели, где начнется новый этап борьбы между покупателями и продавцами.

Рекомендации:

Покупка: при касании 14000. Стоп: 13500. Цель: 21000.

Продажа: нет.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 3.17. Сопротивление – 3.42.

Сценарий роста: хотели мы рывок вверх, и мы его получили. Мы писали о том, что после роста выше 3.00 надо искать возможности для покупок, а потому, надеемся, что вы в лонгах от 3.10. Делать особо в такой мизансцене нечего, кроме как рассчитывать на продолжение роста, пусть даже и с коррекциями снова к 3.00, что очень удобно для наращивания позиции.

Сценарий падения: накануне зимы скептически мы смотрели на шорты. Так оно и получилось.  Рынок пошел туда, куда надо, а мы пока оставим разговоры о продажах до лучших времен.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и увеличивать агрессию (объемы) при коррекциях к 3.00. Стоп: 2.90.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1586. Сопротивление – 1.1727.

Сценарий роста: смотрим на дневные свечи. Возможно, что мы видим разворот к 1.2000. Но лучше подождать взятия 1.1730 для того чтобы быть уверенным в этом. При более спокойном развитии событий, мы в начале посетим 1.1430, и лишь потом пойдем на 1.2000.

Сценарий падения: продолжаем удерживать шорт. На три пункта приподнимаем стоп до 1.1731. Цель: 1.1430. При подходе к 1.1725 имеет смысл агрессивно продавать.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 1.1725. Стоп: 1.1731. Цель: 1.1430. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1731. Цель: 1.1430.

Доллар-рубль.

Поддержка – 58.69. Сопротивление – 59.67 (61.14).

Сценарий роста: Трамп нам мило улыбался и жал руку. Не более. Ну и ладно, что ничего не ясно. Мы и без политики с экономикой понимаем, что рост выше 59.70 вызовет ход к 61.00. Это и нужно учитывать на следующей неделе. Пока цены ниже 59.70 – не покупайте.

Сценарий падения: что-то рынок боится идти выше 59.70. Взяли и нарисовали нам свечную формацию «высокие волны», характерную возникновением на максимуме (минимума) с длинными тенями в сторону сложившегося ранее тренда. Что и видим. Это бычья слабость. Пробуем шортить.

Рекомендации:

Покупка: только после роста выше 59.70. Кто в позиции, перенесите стоп на 58.10. Цель: 64.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 69.77. Цель: 55.00!

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.