Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 5 по 9 марта 2018

04 марта 2018, 20:21

Такое ощущение, что после выступления Президента все немножко понервничали. На Западе от ужаса, на Востоке, от ужаса тоже, в Москве, члены палат от того, что жаль не они нажимали на те кнопки, которые уничтожали условного или компьютерного противника, не важно. Сложилось впечатление, что выступление проходило после банкета, на котором что-то наливали. Столько вдохновленных перспективой ядерного пожара лиц я еще в одном месте не видел. Надеюсь, вы тоже.

Трамп понервничал так, что ввел, или не ввел, тут еще надо разобраться, пошлины на сталь. Тут же Европа понервничала, и немного Россия. Не исключено, что это только начало. Старый Свет очень любит ср… сравнивать себя с Новым и пикироваться. Даже Канада не выдержала демарша Трампа, и тоже сказала нет пошлинам на сталь.

Поскольку в мире больше делать нечего, а глобальная война невозможна, то народ может вдариться в самоизоляцию. Англичане, кстати, первые начали. Того и гляди тоннель под Ла-маншем засыпят, шутка, пока шутка.

На фоне перспективы начала полномасштабной торговой войны, вряд ли кто-то будет ставить на то, что потребление ресурсов возрастет. Поэтому, если Европа ответит какой-нибудь гадостью на гадость Трампа, то нефть высоко не удержится. Следим за ситуацией.

Пока одни лидеры Не Киевской Руси, размахивают ядерными ракетками с ядерными движками, а другие усердно поливают себя водой и матерят перед тем, как за них снова никто не проголосует, рубль остается над 55.50, что вполне объяснимо. Слишком много всяких страхов разом, реакция Запада на выступление Президента РФ пока не ясна. Так как абсолютное большинство контрактов у нас заключается с Западом не в рублях, то превратить рубль в Биткоин, ну или что-то близкое к тому, можно очень быстро. Все равно мы свою валюту используем только внутри страны, ни о какой экспансии куда-либо речи нет, а значит, Биткоин. Майнер один - ЦБ РФ. Прежде чем думать о великих свершениях неплохо бы расстаться с долгом в 600 млрд. долларов, если уж на то пошло, а после и жить себе независимо и тихо в своей избе. Хотя такой долг можно и "простить" им.

Газпром решил проститься с «Нафтогаз» Украины. Почему только сейчас нам объясняют, мол контракты только сейчас закончились. А на самом деле, потому как Москву очень сильно не устраивает величина деформации (прогиба) перед Западом. Поэтому, не исключено, руководители независимой Украины будут испытывать сложности с сохранением стабильности на оставшейся под их контролем территории.

На следующей неделе не ждем укрепления рубля по отношению к доллару, если только последний не навредит сам себе. Хотя почему именно доллар должен проигрывать из-за торговой войны, не ясно. Второй шаг Трампа, это пошлины на машины из Европы, а это будет очень больно, особенно Германии. Тут прослеживается, после демарша Англии, неспособность знати Германии и Англии (не в первый раз в истории) договориться между собой. А США, это просто дубина в руках Елизаветы II. А и не исключено, что Россия, это дубина в руках Германии.

BrentICE.

Поддержка – 63.11.  Сопротивление – 65.89 (67.63).

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 29 марта. Нашли поддержку на 63.10, которая, на самом деле, ни о чем нам не говорит. Несмотря на то, что продолжаем мы держаться в рамках восходящего канала. Если мы говорим о росте, то надо подниматься выше 66.00. До этого момента лучше занять выжидательную позицию.

Сценарий падения: мучает нас рынок неопределенностью, причем размашистой. Хорошо, что не поднялись выше 67.63, иначе медведей бы поубивало кучи и тучи. Пока мы ниже 66.00 преимущество у медведей. Если вы уже в позиции, то после спуска ниже 63.00 можно нарастить позицию.

Рекомендация:

Покупка: только после роста рынка выше 66.00. Внешний фон начинает вызывать депрессию, поэтому, вряд ли будем видеть на рынках энергоносителей рост.

Продажа: после падения ниже 63.00. Стоп: 65.60. Цель: 56.30. Кто в позиции, перенести стоп на 66.68.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 1 единицу и составляет 800 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.019 до 423.498 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.483 до 251.817 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.96 до 137.985 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.218 до 28.785 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.013 до 10.283 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.261 до 7.282 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.599 до 1.445 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.86 до 5.837 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.3 до 87.8 процентов.

Спрос на бензин упал на -0.142 до 8.86 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.716 до 9.391 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.096 до 0.446 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.382 до 0.536 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.303 до 3.921 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.02 до 4.469 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.036 до 0.207 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 38 до 892 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.582 до 19.872 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.098 до 21.967 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.093 до 1.823 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.484 до 4.224 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.6 до 1.051 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.052 до 1.824 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.056 до 0.134 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.182 до 0.961 млн. баррелей в день.

Поддержка – 60.10.  Сопротивление – 62.65 (64.20).

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Нашли поддержку на 60.10. По сравнению с Brent, WTI ведет себя чуть более агрессивно. Мы уже выходили вниз из восходящего канала, сейчас предпринимаем попытку номер два. Пока рынок ниже 63.00, о покупках лучше не думать.

Сценарий падения: в целом, правильно настаивали на прошлой неделе на продажах, поэтому вы должны находиться в неплохой ситуации сейчас. После спуска ниже 60.00 можно нарастить позицию.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 63.00. Должен быть соответствующий новостной фон. Например, катастрофическое падение доллара.

Продажа: после спуска ниже 60.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 64.40. Цель: 55.00.

Gas-Oil.   ICE.

Поддержка –556.67. Сопротивление – 587.41.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта.  Против дизеля и бензина сейчас сезонность. Запасы в США растут. Каких-либо факторов способных развернуть рынок пока нет. Если не случиться ничего экстраординарного, будем падать к 500.00. Пока мы ниже 600.00 - не покупаем.

Сценарий падения: золотые наши слова: «предлагаем терпеть, или стоять в позициях, или наращивать шорты по мере роста цены, пока рынок находится ниже 610.00». Не всегда конечно так вот точно выходит. Кто ж без греха, но пока медведи держат ситуацию, как видим. Ждем хода на 500.00. Очень ждем.

Рекомендация:

Покупка: начинаем думать только после роста выше 600.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 616.67. Цель: 501.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 12393. Сопротивление – 15009.

Сценарий роста: возвращаемся с базиса Оренбург, на базис Сургут.  Характер тел свечей подсказывает, что падение подошло к концу. Покупать с текущих уровней можно. Если ничего не получится, стоп рядом.

Сценарий падения: немного непонятно ценообразование на фоне холодной зимы. Новые минимумы сейчас будут смотреться несколько удивительно. Но, впрочем, если вы уже в позиции, стойте.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 12200. Цель: 18000.

Продажа: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 14200. Цель: 10600.

Natural GasNYMEX.

Поддержка – 2.520. Сопротивление – 2.869.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс с датой экспирации 27 марта. Такое ощущение, что медведи по газу хотели что-то учинить, сходить на 1.5, а тут в Америке случилась холодная зима. И теперь народ не понимает, что же им делать дальше. Надо разворачиваться. Желательно медленно. Мы две недели как рекомендуем покупки, поэтому совесть чиста.

Сценарий падения: да. Вроде весна, и вроде должны уж и упасть, а тут нет, снова морозы и уже второй танкер с российским, пусть и перепроданным газом, прибыл в США. С ума сойти. Наш уровень, после которого мы вернемся к разговорам о продажах это 2.50.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.48. Цель: 5.00. Кто в позиции, держите стоп на 2.48. Цель: 5.00.

Продажа: в случае спуска ниже 2.50, начинаем лишь думать о шортах.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.2206. Сопротивление – 1.2352.

Сценарий роста: пятница несколько спутала карты. Расти мы не должны были, в теории, а вот и выросли. Правда, пока продолжаем находиться ниже 1.2350, что как-то нормирует картинку в голове. А вот в случае роста выше 1.2400, мы вернемся к рассмотрению целей на 1.2620. И именно после роста выше 1.2400 можно на часовках искать варианты входа в покупку.

Сценарий падения: здесь стоит продолжать проминать рынок. Пока мы не поднялись выше 1.2400 шансы у медведей столкнуть рынок к 1.1800 неплохие. Если же все-таки перед нами последний импульс в восходящей волне, то тогда будем продавать уже от 1.2615. Кому очень страшно: все шорты закрыть, вернуться к продажам только после падения рынка ниже 1.2230.

Рекомендации:

Покупка: вернемся к мыслям о покупках только после роста рынка выше 1.2400.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.2430. Цель: 1.2000 (1.1000; 1.000).

Доллар-рубль.

Поддержка – 55.62. Сопротивление – 56.97 (57.61).

Сценарий роста: предлагаю вам немного отвлечься от осмечивания затрат на милый семейный бункер в огороде с запасами воды и продовольствия на 25 лет. Впрочем, если вы живете в Москве, первое предложение не для вас, извините, вас просто не будет, а может оно и к лучшему, чего мучится, а то руки, ноги где попало расти начнут к старости, смотри на все это. Хм-хм. (Это я все о выступлении президента РФ, кто не в курсе, хотя, надеюсь, что таких нет). Итак, художник «рубель». Не пошли ниже 55.60. Подвис вопрос с ответной реакцией капиталистов на демонстрацию ракет всякой дальности. За такое могут и SWIFT отрезать и на 100 «ярдов» кинуть (наши деньги в американских облигашках). Могут просто плеваться на саммитах. Прям в лицо. А чего. Один руки дергает, другая, комсомолка бывшая, плюется, например, они ж тоже могут. Месье молотком по ботинкам фигачит, прям во время круглого стола, залез под стол, достал штуковину и давай по башмакам. И так далее. Как сильно нас пронесет и пронесет ли, пока вопрос. Продолжаем рекомендовать покупать доллар выше 57.00.

Сценарий падения: были у нас мысли на счет продаж при подходе к 57.00, никто не знал еще ни о каком послании Запада Президентом РФ куда подальше, видимо не от хорошей жизни Путин такое сделал, ну что уж теперь, да-с. Можно поиграть с этой отметочкой 57.00 в кто-кого, на фоне возможной торговой войны между Европой и США. Пока ниже 57.00 – шорт.

Рекомендации:

Покупка: только после роста выше 57.00.

Продажа: пока под 57.00 продаем. Стоп: 57.20. Цель: 50.00. Новости могут быть как позитивные, так и негативные, в наивный отпуск не уезжайте если с плечом работаете.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

ООО Информационные системы
Телефон: (495) 926-82-94Тех. поддержка: support@eoil.ru