Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 12 по 16 марта 2018

11 марта 2018, 19:37

В век новых вооружений, выступлений, плакатов, то ли кокаина, то ли муки, то ли рыбы, то ли рыбки, в эпоху продления санкций против РФ со стороны гегемона мирового зла, мы вынуждены рассуждать о хлебе насущном. Да, с такими событиями можно даже забыть про еду. Или нельзя?

Итак, пока новостной фон таков, что можно утверждать, что без РФ рынок энергоресурсов если и обойдется, то не весь, и не везде. Спрос ни на нефть, ни на газ пока не падает. Благодаря текущей суровой зиме, европейцы все свои танки и банки загрузят к началу нового сезона, потому как, если вместо всемирного потепления придет всемирное обледенение, то… придется топить, придется топить печи, госпожа Меркель.

До решения по процентной ставке ФРС США еще две недели (21 марта), далее последует заседание ЦБ РФ (23 марта), ну а на прошлой неделе свое слово сказал ЕЦБ, оставив ставку на нуле.

Что может повлиять на доллар? Только сам доллар. Экономика в США, если судить по рынку труда, находится в состоянии перегрева. Рост ставки на 0,25% весьма вероятен. Не исключено, что рынок на предстоящей неделе будет склонен к укреплению доллара. И возможная торговая война с Европой тут не помешает.  Почему от этой войны хуже должно быть именно США? Исход подобных конфронтаций далеко не очевиден.

Что может повлиять на рубль? Только сам рубль. 18 марта у нас выборы президента. В целом, все понятно. Внутренние политические риски минимальны. Поэтому, рынок пока не будет на серьезе закладывать в сценарий победу Грудинина. А вот в случае второго тура, возможны варианты. Но ни в одном, ни в другом случае рубль не будет укрепляться. Нам нефть нужна, нее-е-ефть дорогая, а не выборы. Или выборы тоже?

BrentICE.

Поддержка – 63.18.  Сопротивление – 66.21.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 29 марта. Наблюдаем легкое пятничное разочарование от снижения числа буровых установок в США, всего на 4 штучки. Но добыча то там растет. Переработка там тоже растет. Если мы прорвемся выше 66.20, это будет очень сурово. Быки тогда смогут снова прихватить рынок и дожать его до 76.00, например.

Сценарий падения: стоит ли бояться зеленой свечи пятницы? Если вы уже в шортах – стоять, если нет, то ждите спуска ниже 63.00. Очень показательным буде понедельник, если не смогут подняться выше 66.20, значит, это были просто нервы.

Рекомендация:

Покупка: только после роста рынка выше 66.20.

Продажа: после падения ниже 63.00. Стоп: 65.60. Цель: 56.30. Кто в позиции, перенести стоп на 66.58.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США упало на 4 единицы и составляет 796 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.408 до 425.906 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.788 до 251.029 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.559 до 137.426 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.605 до 28.18 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.086 до 10.369 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.721 до 8.003 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.053 до 1.498 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.668 до 6.505 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.2 до 88 процентов.

Спрос на бензин вырос на 0.416 до 9.276 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.532 до 9.923 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.162 до 0.608 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.224 до 0.76 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.005 до 3.926 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.127 до 4.596 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.058 до 0.265 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -890.985 до 1.015 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.598 до 20.47 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.105 до 22.072 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.761 до 2.584 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.681 до 4.905 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.571 до 1.622 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.033 до 1.857 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.067 до 0.201 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.293 до 0.668 млн. баррелей в день.

Поддержка – 59.91.  Сопротивление – 62.21.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Неделя была бестолковой. Продолжаем считать, что пока рынок ниже 63.00, о покупках лучше не думать. Пятничный рывок впечатляет, но он один, на фоне медвежьей конструкции. Пока не покупаем.

Сценарий падения: да, тут бычки могут преподнести сюрприз и пройти выше 63.00. Стоит ли ждать роста к 64.40 и там уже думать – гадать? Скорее нет. Подожмите стоп-ордера. Этот рынок «славится» своими парадоксальными ходами и не стоит слишком много отдавать ему.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 63.00.

Продажа: после спуска ниже 60.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 63.58. Цель: 55.00.

Gas-Oil.   ICE.

Поддержка –559.22. Сопротивление – 584.14.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 12 апреля.  Пока приходится соглашаться с самим собой. Если рынок ниже 600.00, о росте не думаем. Дизель выглядит тяжелым, намного тяжелее нефти.

Сценарий падения: за неделю не произошло ровным счетом ничего. 14 марта выйдет отчет ОПЕК, который придаст новый импульс контрактам на энергоносители, до этого момента, скорее, будем наблюдать случайные блуждания.

Рекомендация:

Покупка: начинаем думать только после роста выше 600.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 616.67. Цель: 501.00.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 21037 (19401). Сопротивление – 25106.

Сценарий роста: возвращаемся с базиса Сургут на базис Оренбург.  Рынку тяжело. Его продолжает пучить. Данная картинка не сулит ничего хорошего быкам, поэтому покупать пока не будем. Можем увидеть в конце отопительного сезона сброс к 16000.

Сценарий падения: в такой ситуации быки вряд ли смогут удержать рынок выше 20000. Пробит широкий пологий восходящий тенд. Ход вниз весьма вероятен.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 24200. Цель: 16000.

Natural GasNYMEX.

Поддержка – 2.520. Сопротивление – 2.869.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс с датой экспирации 27 марта. Возникает ощущение привязанных гирь к ногам рынка. Ни одной свечи с длинным зеленым телом. Скорее, будем наблюдать откат к 2.600, чем рост к 3.20.

Сценарий падения: как бы тут не упустить момент разворота. Правда? Да. Это так. Если понедельник будет развиваться вниз, можно пробовать продавать. Глядишь, снова будем пытаться пробить 2.50. Только про стоп-ордера и расчет рисков не забывайте.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 2.58. Цель: 5.00.

Продажа: в понедельник, в случае продолжения падения цен. Стоп: 2.88. Цель: 1.50.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.2206. Сопротивление – 1.2352.

Сценарий роста: пятница своим малым телом несколько спутала карты. Зато по свече четверга видно, что рынок получив сильные данные по рынку труда в США, решил пройти вниз, так как 21-го числа ставка ФРС скорее всего будет повышена. Пока не покупаем. Но любой рост выше 1.2400 нервирует и обращает на себя внимание.

Сценарий падения: стоп у нас был на 1.2430, поднимались до 1.2450. Нужно уметь признавать свои ошибки, в том числе и публично. Что дальше? Возврат к 1.2400 для продажи выглядел бы идеально. Вопрос лишь в том, а даст ли такую возможность рынок. Все, что можно пока утверждать, это в случае спуска под 1.2200, мы пойдем на 1.1800. И эту идею нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому с понедельника на «часовках» надо искать сигналы для разворота вниз и продавать пока рынок находится ниже 1.2400.

Рекомендации:

Покупка: вернемся к мыслям о покупках только после роста рынка выше 1.2400.

Продажа: идеально при касании 1.2400. Стоп: 1.2430. Цель: 1.1800 (1.1000; 1.000).

Доллар-рубль.

Поддержка – 55.62. Сопротивление – 56.97 (58.91).

Сценарий роста: как-то незаметно, незаметно, и выборы на носу. Я достаю из широких штанин, дубликатом бесценного груза… ну это раньше, а теперь никто особо не завидует.  Если второго тура не будет, то мы немного ослабнем, на разочаровании отсутствия перемен. Если будет, то потрясет посильнее. Если в конце концов победит Грудинин, то еще сильнее, куда-то к 65.00, а вот дальнейшее под вопросом.

Сценарий падения: выше 57.00 мы подниматься пока не хотим, и для медведей по доллару это хорошо. Надо держать позиции. Трактовки результатов выборов могут быть самые разнообразные, вплоть до спуска к 50.00 на радостях от предсказуемой стабильности. И многие состоятельные граждане столиц и мест с углеводородами, да и чего уж тут, и представители районных, так сказать, местечковых олигархатов, снова будут пить на радостях как в 2012-м году. Пить за продолжение банкета, на котором стулья у стола освобождаются крайне редко.

Рекомендации:

Покупка: только после роста выше 57.00.

Продажа: пока под 57.00 продаем. Стоп: 57.20. Цель: 50.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

ООО Информационные системы
Телефон: (495) 926-82-94Тех. поддержка: support@eoil.ru