Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 16 по 20 апреля 2018

15 апреля 2018, 20:22

В субботу Трамп выстрелил. Куда не важно, за что, не важно. Асад виновен. Сирия лови. Вряд ли от такого поведения мир станет более предсказуемым. Если станет ясно, что далее ничего не последует, то цены на нефть могут снизиться, тем более, что мы наблюдаем продолжение роста добычи в США 10.525 (млн. баррелей в день), и рост числа буровых до 815 штук. Поэтому, как только политическая напряженность ослабнет, нефть упадет. Остается только один небольшой рывок до 77.00, а он может быть сделан на фоне случайно оброненной фразы любого крупного политика. Затем нас может ждать долгий поход вниз куда-то к 55.00.

Стоит признать, что санкционный удар со стороны США в прошлую пятницу по экономике РФ оказался весьма тяжелым. Рынок акций упал за понедельник почти на 10%, рубль закончил неделю в районе 62.00, не смотря на дорожающую нефть. Спасибо министру финансов США Мнучину, который заявил, что санкции против российского долга навредят самим США. Иначе мы бы уже шли к 70.00.

В выходные Сирию бомбили, и никто на Россию не обратил внимания. А это репутационные потери, так как пару недель назад громко заявлялось о решимости дать отпор, бить по носителям этих ракет и так далее.  Но в данной ситуации пусть уж рубль потеряет еще 1 рубль, чем на дворе будет превышен в миллионы раз радиационный фон.

Если стороны успокоятся. То самое ужасное, что может случиться, начнет дешеветь нефть и мы потихоньку, к концу мая доползем до 70.00 по паре доллар/рубль. Там будет отставка правительства, иностранные туристы приедут на футбол, а там и осень, а там и снова зима.

Текущая проблема в том, что экономика слабеет. Ответные меры парламентариев, соревнующихся друг с другом в том, кто объявит жестче санкции, вызывает лишь понимание, что любой ответ снизит качество жизни собственных граждан. Запрет поставки лекарств, идея попрать авторское право, идеи запретить экспорт титана и двигателей для ракет, не могут выдержать никакой критики.

Нашему суверенитету ничего не угрожает. Для чего все эти ответные меры? Рубль слабеет, средняя зарплата в РФ два доллара в час, спасибо олигархам. (Откуда у них миллиарды? За счет эксплуатации дешевого труда и дармовых ресурсов). Мы все можем делать, даже одним напильником, по таким расценкам. И почему на этом фоне нужно отпиливать себе ноги, и затем бросаться на князей мира сего, не понятно.

BrentICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим рост длинных позиций управляющих и незначительное падение коротких. Понимая, что на рынке восходящий тренд продолжается, а количество коротких позиций практически не сокращается, можно предположить, что есть вероятность скорого замедления восходящей тенденции и разворота рынка вниз.

Поддержка – 70.31.  Сопротивление – 77.05.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. На фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке нефть идет вверх в район 77.00. Если вы пропустили данный ход, волноваться тут не о чем. Рынок выше 77.00 не виден. Но если ситуация позволит, то при откате к 70.30 можно купить.

Сценарий падения: с продажами от района 68.00 ничего не вышло. Теперь ждем подхода рынка к 77.00, где можно продавать весьма агрессивно, так как там будет заканчиваться не только текущий импульс, но и более размашистая конструкция, берущая свое начало с 44.34.

Рекомендация:

Покупка: при касании 70.35. Стоп: 70.15. Цель: 76.90.

Продажа: при касании 76.90. Стоп: 77.28. Цель: 55.00!

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 7 единиц и составляет 815 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.306 до 428.638 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.458 до 238.935 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.044 до 128.447 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.129 до 36.022 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.065 до 10.525 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.752 до 8.65 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.97 до 1.205 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.722 до 7.445 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.5 до 93.5 процентов.

Спрос на бензин вырос на 0.07 до 9.273 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.035 до 10.15 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.106 до 0.655 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.177 до 0.789 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.283 до 4.17 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.24 до 5.256 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.026 до 0.125 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.209 до 1.36 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.405 до 19.812 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -1.382 до 22.418 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.802 до 1.904 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.28 до 5.024 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.136 до 1.496 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.012 до 1.867 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.01 до 0.162 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.018 до 0.593 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

На графиках открытого интереса видим, что наращивание коротких позиций продолжилось. Пусть объемы и не велики, но рост добычи в США дает о себе знать. Бушующий Трамп (санкции, торговые войны, стрельбы) пока нагоняет страху на инвесторов, что отражается в лишь незначительном сокращении лонгов, но картинка явно заставляет задуматься о скором развороте рынка вниз.

Поддержка – 64.32.  Сопротивление – 68.14.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 20 апреля. Стоит признать несостоятельность нашей идеи «расширенной горизонтальной коррекции», которая не позволила нам рассуждать о движении вверх. На заднем плане были еще санкции против России, которые никак не подразумевали роста нефтяных цен. Пока от этих санкций одна сплошная польза. Рубль дешевый – нефть дорогая. Если рынок пройдет через сопротивление на 68.14 – то мы отправимся на 74.67. Очень желателен спуск к 64.40, для того, чтобы можно было купить.

Сценарий падения: надо готовить деньги и встречать рынок на 74.67.  Более того, текущая ситуация, без взятия 68.14, очень напоминает (на 100% не является) «диагональный треугольник» – неполноценный импульс, который может стать последним перед весьма сильной коррекцией. Желающие могут побороться и продавать пока рынок находится под 68.28. Шансов мало, но они есть.

Рекомендация:

Покупка: при касании 64.40. Стоп: 64.20. Цель: 74.60.

Продажа: при касании 74.60. Стоп: 75.28. Цель: 52.00! Или, сейчас. Стоп: 68.28. Цель: 52.00.

Gas-Oil.   ICE.

Поддержка – 623.64. Сопротивление – 688.68.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 10 мая.  Угрозы бомбардировок Сирии, которые и были воплощены в субботу, заставили цены на углеводороды расти. Правы были те, кто остался в позиции, и не стал выходить в районе 600.00. Мы явно писали: «Кто хочет поэкспериментировать и посмотреть, чем дело кончится, а это иногда полезно, держите стоп на 594.00. Цель: 700.00». Рынок смотрит на 688.00. Надо продолжать удерживать лонги. Хорее место для повторного входа уровень 625.00.

Сценарий падения: ждем подхода рынка к району 700.00 и продаем. Если по каким-то причинам мы окажемся ниже 600.00 на следующей неделе, это будет означать конец бычьего рынка.

Рекомендация:

Покупка: кто остался в позиции, стоп-ордер перенесите на 620.00. Цель: 688.00.

Продажа: при касании 688.00. Стоп: 728.00. Цель: 500.00.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 20545. Сопротивление – 23098.

Сценарий роста: видим стабилизацию цен в районе 22000. Пока уровень 20000 держится, мы можем рассчитывать на рост. Здесь можно покупать.

Сценарий падения: пока мы не видим возможности рекомендовать продажи, так как недавно был пробит уровень сопротивления и хотелось бы увидеть какой-либо рост, прежде чем входить в продажи. Комфортным уровнем для продаж считаем район 28000.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 20400. Цель: 31000.

Продажа: нет.

Natural GasNYMEX.

Поддержка – 2.661. Сопротивление – 2.821.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс с датой экспирации 26 апреля. Продолжаем занимать выжидательную позицию. Нужен рост выше 2.82 для того, чтобы мы вошли в покупку. Столь долгая пауза в торговле вызвана неопределенностью на самом рынке. Нужна подсказка, которую рынок рано или поздно даст нам.

Сценарий падения: пока ничего интересного не происходит. При рассмотрении более долгой истории можно видеть, что мы в диапазоне, прорыв из которого может быть как вверх, так и вниз. Ждем спуска под 2.60.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 2.82.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.2301 (1.2161). Сопротивление – 1.2397.

Сценарий роста: в данной ситуации, пока мы над 1.2300 – можно покупать. Не надо ждать взятия 1.2400 – это может оказаться запоздалым решением. Покупаем сейчас с надеждой на то, что евро возьмет 1.2550 и выйдет на оперативный простор к 1.4000 и затем к 1.7000.

Сценарий падения: есть подозрения, что начал формироваться импульс вверх, к 1.2550, поэтому, в продажи начнем входить лишь при падении рынка ниже 1.2250.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.2250. Цель: 1.4000!

Продажа: рассмотреть возможности только после падения рынка ниже 1.2250.

Доллар-рубль.

Поддержка –60.80 (58.86). Сопротивление – 63.86.

Сценарий роста: Трамп пострелял, никого не убил, всем стало легче. Однако, если наши парламентарии, путем введения ответных санкций, начнут лишать страну притока валюты, а своих избирателей будут лишать рабочих мест, запрещая экспорт и сокращая доходы, то ход к 70.00 продолжится. Откат к 60.80 возможен, но не очевиден, если он будет, купить обязательно. Можно покупать сейчас, постепенно наращивая агрессию по мере укрепления рубля, вплоть до 60.00.

Сценарий падения: укрепление рубля… ну если только так: нефть 100 долларов за баррель. Мы продали Сирию Трампу в обмен на снятие санкций. В правительстве новый премьер. И мы после 30 лет блужданий, наконец, занялись экономикой и при этом пошли в верном направлении.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и вплоть до 60.00.  Стоп: 59.40. Цель: 70.00. Кто взял прибыль на 60.50 (уже в понедельник), наши поздравления.

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

ООО Информационные системы
Телефон: +7 (495) 926-82-94Тех. поддержка: support@eoil.ru