Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 14 по 18 мая 2018

13 мая 2018, 17:15

Наблюдаем со стороны, и это хорошо, высокотемпературные трения между США, Ираном и ЕС.  Для России это просто праздник какой-то. Мало того, что цена на нефть, вместо того, чтобы упасть, ушла туда, где её мало кто ждал (да, безопасно ставить последовательные цели по тренду, но не надо забывать и о времени его продолжения, так что выше 77.00 мы Brent не ждали), так еще и сопротивление Европы отвлечет непостоянного лидера США от антироссийских санкций.

От русских олигархов ставки на этот раз возросли до уровня системообразующих связей между США и ЕС. Поссориться им будет сложно, объем взаимной торговли 800 млрд. долларов, причем каждый год европейцы продают на 150 – 200 млрд. долларов товаров и услуг больше в США, чем покупают. Поэтому, чудовищных проблем не ждем, в противном случае, евро рискует ослабнуть в этой битве в большей степени чем доллар.

Решимость защитить ядерную сделку пока видна, но насколько хватит европейских лидеров очень большой вопрос. Хотя, что удивительно, американцы не поставили в грош даже мнение своей «деревни». Бедного Бориса, который тоже отчасти, как и Трамп того, пригласили на телевидение и растерзали в прямом эфире. Вот тебе и союзнические отношения.

Отметили инаугурацию, назначение нового премьера и День Победы. И рост нефти, и укрепление рубля. Если Старый свет начнет серьезную драку с Новым, а они могут, то мы просто станем золотым тельцом. Иногда лучше, когда все не очень, но все понятно, кто правит, куда идут и что будет происходить, чем, когда будет здорово, но потом. При падении инфляции в России и ставке облигаций в районе 8% отбоя от желающих на фоне деградации связей между США и Европой не будет у нас на наши долги. Сюда же прибежит и Китай, и Скандинавия с её фондами. Да, это так. Нашему правительству сейчас и делать ничего не надо (впрочем, как и всегда) вишенка сама в рот упадет. Только надо рот не закрывать.

Ощущения от происходящего: удивление, удивление от тупизны лидера США (урежь расходы военные, заткни дыры, сядь и успокойся), но нет. Я, мол, властелин мира. Да, только весь твой долг (включая корпоративный) 50 триллионов долларов или 250% ВВП, который ты никогда не отдашь.  Риски есть, в том числе и риск падения цен на нефть. Но если Америка будет тиранить весь мир с большей интенсивностью, чем будут падать цены на нефть, Россия на этом фоне будет все больше походить на современную и продвинутую цивилизацию в глазах инвесторов. Кстати, в Нью-Йорке новые станции метро подозрительно похожи на московские десятилетней давности.

BrentICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Ощущение одно. Нас ждет падение цен. Не могут все спекулянты ошибаться. Расхождение между ростом цен и одновременным ростом шортов со стороны управляющих должно быть устранено сбросом цен куда-то к 60.00.

Поддержка – 75.67 (71.05).  Сопротивление – 78.07.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 31 мая. Мы слишком высоко. Покупать на максимумах года рука не поднимается. Будем ждать. На самом деле, с точки зрения техники происходящее ненормально.

Сценарий падения: вот тут и надо брать опцион, какой-нибудь августовский ПУТ на 60.00. Для продажи фьючерсов надо следить за WTI, все же продолжающийся рост буровых в США и рост добычи на 100 тыс. баррелей в неделю должен привести к падению цен. WTI может быть первым, а Brent уже нехотя последует за ним.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 78.28. Цель: 55.00! Кто в позиции, держите стоп на 78.28. Цель: 55.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 10 единиц и составляет 844 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.197 до 433.758 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.174 до 235.804 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -3.791 до 115.038 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.388 до 37.17 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.084 до 10.703 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -1.226 до 7.323 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.271 до 1.877 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.955 до 5.446 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.7 до 90.4 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.685 до 9.775 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.071 до 9.974 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.12 до 0.803 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.32 до 0.581 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.178 до 4.307 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.002 до 4.993 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.052 до 0.128 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.213 до 1.356 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.384 до 20.548 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.196 до 22.6 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.302 до 2.532 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.195 до 4.815 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.035 до 0.977 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.032 до 1.875 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.011 до 0.138 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.157 до 0.707 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Видим, что толпа зарвалась. Управляющие продолжают наращивать объемы коротких позиций, при этом цены продолжают идти вверх. Кто покупает? Тот, кто смотрит новости про Иран и всего боится, то есть мелкий спекулянт из народа, то есть планктон, являющийся пищей для крупных игроков. Все позиции здесь, никаких иных позиций нет, а значит, рынок обречен, и мы пойдем вниз, может быть уже на следующей неделе. Есть, только одно «но», и имя ему Трамп.

Поддержка – 68.06.  Сопротивление – 74.24.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 22 мая. Потрясло немного во вторник быков, но пока рынку удается держаться на плаву. Впереди 74.24. Можем посетить данную отметку, коснемся тенью и пойдем вниз. Вторник показал, что позиции быков очень хрупки. Не покупаем.

Сценарий падения: продолжаем утверждать, что выше 75.00 рынок не виден. И продолжаем утверждать, что по мере роста к 75.00 можно продавать, постепенно наращивая агрессию вместе с ростом цены. И опять же продолжаем утверждать, есть вариант, что рынок не поднимется выше 72.00, что заставляет плавно входить в продажи, так как не хочется пропустить возможный резкий сброс цен еще до посещения 75.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и по мере роста цены к 75.00. Стоп: 77.28. Цель: 52.00! Внимательно считаем риски!

Gas-Oil.   ICE.

Поддержка – 659.99 (638.54). Сопротивление – 684.74.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 12 июня. Цель на 680.00 достигнута. Дальнейшее удержание позиций смысла не имеет.  Все закрываем и о покупках мы теперь вспомним лишь после того, как на рынке произойдет какой-либо существенный откат. А можно ли не закрывать? Можно. В этом случае пододвиньте стоп-ордера на 658.00.

Сценарий падения: продаем здесь и сейчас. Иногда много думать вредно.  Стоп на 712.0. У кого стоп на 708.00 уже, переносим на 712.00. В складывающейся ситуации ждем падения цен.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 712.00. Цель: 500.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 712.00. Цель: 500.00.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 24000. Сопротивление – 29440.

Сценарий роста: мы не дошли до 31000 (предыдущий максимум). Предлагаем ждать и удерживать покупки. Текущий отскок, с точки зрения техники, не очень понятен. Его можно объяснить лишь желанием не упустить «выгодную» ситуацию. Пока рассчитываем на более высокий рост цен. Не можем исключать и рост выше 31000.

Сценарий падения: пока медвежью затею всерьез не воспринимаем. Только ход ниже 24000 заставит нас посмотреть вниз.  Притязания продавцов пока смотрятся слабо.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 23800. Цель: 31000.

Продажа: пока нет.

Natural GasNYMEX.

Поддержка – 2.751. Сопротивление – 2.985.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс с датой экспирации 29 мая. Неплохо. Неплохо для тех, кто покупал от 2.70, как и предлагалось. Теперь держим позиции и мечтаем о 5.00.

Сценарий падения: быки пока спаслись и рынок вновь смотрит вверх. В такой ситуации лучше не заходить в шорты, так как ход наверх в случае роста выше 2.850 будет продолжен.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 2.73. Цель: 5.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1803. Сопротивление – 1.2149.

Сценарий роста: если перед нами полноценный откат после роста евро от 1.0400, то мы должны увидеть еще и 1.1600, а возможно и 1.1400.  Если же разворот вверх произойдет сейчас, то возможно, что тренд вверх станет «раллийным» и мы улетим не только на 1.3000, но и на 1.6000. Учитывая нестабильность Трампа, здесь можно покупать.

Сценарий падения: для новых продаж хотелось бы увидеть подъем к 1.2150. У доллара начнутся проблемы если новых повышений ставки не будет. Просто потому, что рынок сам убедил себя, что они наконец-то должны быть. Протекционизм Трампа может и не привести к росту рабочих мест, так как, в одной отрасли, той на защиту которой направлены заградительные меры, он будет, а вот из иных может начаться отток. Просто из-за того, что с американцами перестанут работать. До тех пор пока не выберут буквально нормального президента.

Рекомендации:

Покупка: надо покупать. Стоп: 1.1780. Цель: 1.3000!

Продажа: при касании 1.2150. Стоп: 1.2174. Цель: 1.1600.

 

Доллар-рубль.

Поддержка – 60.56. Сопротивление – 63.86.

Сценарий роста: количество «пряников» за прошлую неделю, которые свалились на голову рубля способно затолкать его и под 60.00. Рост цен на нефть. Бред Трампа на счет Ирана. Кому он был нужен кроме самого Трампа и его ненасытного ВПК… да это мысль, на счет ВПК, а так все равно не понятно. Наш стабильный курс, снова в никуда, но как-то живем. Расстроенная, хоть и объединившаяся вокруг самих себя Европа. Все это не в пользу доллара, совсем напротив. Если покупать, то только от 60.00, не ранее.

Сценарий падения: нижняя граница восходящего канала как раз проходит на 60.00. Падение ниже приведет к параличу сознания ряда трейдеров, но мы не будем впадать в обездвиженное состояние: «да как же так», и уже сейчас напишем, что в случае продолжения драки США-Европа-Иран-Китай-Турция-Израиль-Сирия мы можем и подняться, то есть спуститься к 50.00. И еще… не граждане РФ: Лукашенко, Порошенко и Назарбаев начинают в своих палатах тренироваться вставать на колени, просить прощения и каяться за грехи последних 10 лет.  И в этой фразе нет никакой политики, только экономика. В случае продолжения мирового бардака ждем притока инвестиций в Россию.

Рекомендации:

Покупка: после спуска к 60.00 и ниже, вплоть до 59.00.  Стоп: 58.00. Цель: 70.00.

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

ООО Информационные системы
Телефон: (495) 926-82-94Тех. поддержка: support@eoil.ru