Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 30 июля по 3 августа 2018

29 июля 2018, 21:16

После некоторого беспокойства по поводу замедления экономического роста в результате торговых войн нефть теряла в цене, затем на первый план вышли новости по поводу имеющихся планов Вашингтона нанести удар по ядерным объектам Ирана, что придало быкам сил на некоторое время. Но, заметьте, на восходящей ценовой ветке последних дней мы не видим длинных зеленых свечей – на рынке нет уверенности в возможности роста. А закрытие пятницы так и вовсе отправляет наши мысли вновь на 60.00. Если мы не увидим ценового рывка в ближайшие дни, который бы вытолкнул нас из падающего канала, нас ждет очередная волна падения. Именно на неё и будем рассчитывать на следующей неделе.

Рубль остается стабильным. Появились предпосылки к тому, что Трамп пошумев пойдет на попятную в торговых вопросах, но следить за Трампом можно с таким же успехом, как и за погодой, все меняется ровно раз в день. Тем не менее, есть ощущение падения напряженности. Но это только до среды (до 1-го августа). В среду ждем решения ФРС. Если ставка будет вновь поднята, то рубль возьмет уровень 64.00, и приготовится к ходу на 69.00. И произойдет это не только из-за усиления доллара, но и из-за падения стоимости нефти и всего сырьевого сектора.

BrentICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Продавцы решили повременить с атакой, в результате чего цены действительно пошли наверх. Сейчас нет ничего, кроме Ирана, что могло бы продолжать толкать цены выше и выше, поэтому нужно следить за политикой. Нет сомнений, что если Вашингтон продолжит давление, то объемы покупок возрастут. Но пока этого нет, мы ждем падения числа контрактов покупателей и продолжение снижения цен.

Поддержка – 72.57.  Сопротивление – 76.03 (77.16).

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 31 августа. Быкам будет очень непросто пробиться выше 76.00. Все понимают, что взятие уровня 61.8% по Фибоначчи, обернется для медведей фиаско. Конечно, Трамп может помочь, но кто бы еще знал его планы. Верим в рост рынка только после продвижения цен выше 76.00. Огня добавляет проблема с йеменскими вооруженными группировками, которые могут в качестве мести саудитам начать топить суда в Баб-эль-Мандебском проливе. Оружие противокорабельное в регионе есть. Сделано в СССР.

Сценарий падения: здесь есть предложение наращивать агрессию, пока рынок под 76.00 можно давить. Глядишь, мы снова пойдем вниз. Риск относительно, той прибыли, которую мы хотим взять, а это район 60.00, небольшой, примерно 1 к 8, поэтому он и оправдан.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 76.20. Стоп: 75.70. Цель: 90.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 76.20. Цель: 60.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 3 единицы и составляет 861 штуку.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -6.147 до 404.937 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.328 до 233.504 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.101 до 121.21 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.127 до 23.731 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -1.296 до 7.77 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 1.222 до 2.683 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -2.518 до 5.087 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.5 до 93.8 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.138 до 9.846 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.037 до 10.255 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.187 до 0.844 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.065 до 0.669 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.026 до 4.167 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.017 до 5.157 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.067 до 0.207 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.015 до 1.211 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.398 до 21.7 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.299 до 24.086 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.43 до 2.485 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.626 до 5.368 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.064 до 1.093 млн. баррелей. Производство пропана не изменилось, и составляет 0 осталось на уровне 1.944 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.048 до 0.133 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.333 до 1.095 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Отчет интересен тем, что часть быков разбежалась, а вот продавцов мы так и не увидели. Это заставляет сомневаться в силе медведей. То есть её просто нет. Но возможно перемены произойдут в будущем. Ситуация выглядит неоднозначно и большой помощи, в этот раз, в анализе нам не оказывает.

Поддержка – 67.58.  Сопротивление – 70.20. (71.20).

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 21 августа.  Продемонстрированное пятничное бессилие оптимизма быкам добавить не может. Если ничего не произойдет, то мы отправимся вниз в район 62.00. Адептам роста надо как-то пробиваться выше 70.00. А после 70.00 и мы подумаем о покупках.

Сценарий падения: тут все просто, продолжаем рекомендовать шорты. Не смотря на некоторый рост цен, агрессии мы не видим, рынок не нарисовал ни одной длинной свечи, поэтому продолжаем удерживать шорты.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 71.20. Стоп: 69.80. Цель: 81.80.

Продажа: сейчас. Стоп: 71.20. Цель: 62.50 (56.00).

Gas-Oil.   ICE.

Поддержка – 626.12. Сопротивление – 669.33.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 10 августа. Очень медленно, очень вкрадчиво. Растратили весь свой временной отрезок на то, чтобы нарисовать нам коррекционную ветку вверх. Покупаем только после роста выше 680.00.

Сценарий падения: продолжаем рекомендовать продажи. Ближайшая цель у нас на 593.00, далее 520.00. Зреет, зреет очередной сброс цен. Риск здесь не велик, надо входить в шорт или добавлять к ранее открытым позициям.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 683.0. Стоп: 645.0. Цель: 760.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 683.0. Цель: 593.00 (530.00). Кто в позиции, перенесите стоп на 683.00. Цель: 595.00 (535.00).

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 30908. Сопротивление – 33748 (34794).

Сценарий роста: рынок стоит, не веря в то, что ему нужно упасть даже не смотря на подъем НДС на 2%. Если пауза затянется, то действительно, это может создать плацдарм для дальнейшего роста цен.  Но, в более приемлемом сценарии нас все же ждет откат куда-то к 25000.

Сценарий падения: все равно продавать. Ничего не поменялось на рынке за две недели. Пока смотрим только вниз. Мы должны посетить район 25000. Так уж положено по рыночной философии. Она, конечно, не всегда срабатывает, но на то он и рынок. А так бы все всё наперед знали.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 34200. Цель: 24000.

Natural GasNYMEX.

Поддержка – 2.703 Сопротивление – 2.888.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 29 августа. Газ не выдержал, и пошел расширяться вслед за нефтью. Как и определили ранее, ждем роста цен выше 2.90 и только потом покупаем.

Сценарий падения: пока нет никаких страхов по поводу того, что кому-то где-то газа не хватит. Наоборот, инфраструктура в мире лишь наращивается. СПГ-терминалы в проектах сразу у нескольких стран. Будет расти и потребление, но будет расти и конкуренция. Пока не можем исключать хода ниже 2.70.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 2.90.

Продажа: возможна сейчас и по мере роста к 2.90, стоп на 2.94 (два – девяносто четыре). Цель: 2.60. Кто в позиции, держите стоп на 2.84 (два – восемьдесят четыре). Цель: 2.60.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1586. Сопротивление – 1.2075.

Сценарий роста: ЕЦБ не дал своим поклонникам шанса и оставил ставку на нуле. Теперь ждем среды, 1-го августа, и решения ФРС. Если американцы поднимут ставку еще на 0,25%, то о росте забудем. А вот если нет, то есть возьмут паузу, то мы двинемся на 1.2100.

Сценарий падения: все просто, повышения ставки американцами будет означать ход пары к 1.1000. Тут уж ничего не попишешь. Такова она - макроэкономика. По технике, уровень 1.1550 критический. Если его пройдут вниз, то упадем. Будьте осторожны, в среду на новости от ФРС будет болтать.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1577. Цель: 1.3888. Кто в позиции, держите стоп на 1.1557. Цель: 1.3888.

Продажа: только после падения ниже 1.1550. Стоп: 1.1667. Цель: 1.1000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 61.6666. Сопротивление – 63.8666.

Сценарий роста: если доллар вырастет на росте своей же ставки, то нефть пойдет вниз, немного, но сходит, на данном факте, это может заставить рубль дрогнуть. И за два дня мы на 69.00. Шутка. Но в августе у нас все бывает так быстро порой. В этой шутке есть доля правды. Готовим валерьяночку на среду, на 22.00 по Мск. Ждем, что решит ФРС.

Судя по невозможности пробиться ниже 62.50, можно купить.

Сценарий падения: как хорошо, что в продажи мы не лезли на прошлой неделе. То, что мы видим, начиная с апреля, это все коррекция перед новой фазой роста. Импульса вниз нет. Однако, если в США ставку не повысят, мы можем пробиться ниже 62.00, что создаст предпосылки для хода к 60.00.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и после роста выше 64.00. Стоп: 62.20. Цель: 69.00.

Продажа: явно нет. Зная настрой Минфина скупать доллары падение ниже 60.00 не просматривается. До 60.00 ход возможен, если ставка в США поднята не будет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

ООО Информационные системы
Телефон: +7 (495) 926-82-94Тех. поддержка: support@eoil.ru