Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 6 по 10 августа 2018

05 августа 2018, 18:08

На рынке появились слухи о том, что Саудовская Аравия не нарастила добычу нефти в июне, хотя американский патрон очень просил. Если это действительно так, а отчет ОПЕК выйдет в свет только 13 августа, цены на нефть получат дополнительную фундаментальную поддержку.  Пока происходящее на рынке больше напоминает коррекционную формацию, нежели какой-то импульс отчаяния, направленный вниз. Отчасти потому, что США продолжают увеличивать добычу сланцевой нефти, а природный газ, который идет попутно, будут отдавать едва ли не за бесценок всем желающим, лишь бы добро не пропадало.

На данный момент рынок находится в равновесии, но судьбу цен могут повлиять любые, даже незначительные фундаментальные факторы.

ФРС немного пощадил развивающиеся и недоразвитые рынки и не стал повышать ставку в прошлую среду. Итак всех долларовых должников ждут непростые времена, так как американец все равно будет дорожать из -за цикла повышения процентной ставки, а уж в комбинации с санкциями,  то есть с запретом перезанимать на открытых рынках, дела будут обстоять у кого хочешь не важно.  Период глобализации можно считать законченным. Начался период обособления.

Рубль пока держится на 63.50, но все это очень плохо выглядит. Малейшего движения в понедельник окажется достаточно для прорыва данной отметки и хода к 64.00. В случае взятия и её, мы быстро приблизимся к 69.00. Большинство даже и не заметит как. Хочется быть патриотом, но делать нечего, держим лонги по доллару. Издержки профессии.

BrentICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Как видим, что деньги уходят с рынка. Но продавцы бегут более высокими темпами, что невольно создает для быков плацдарм для атаки. Если мы снова поднимемся выше 75.00, это очень сильно замотивирует быков открывать длинные позиции. Пока же можно констатировать, что на рынке если не летнее затишье, то летнее замешательство.

Поддержка – 71.36.  Сопротивление – 75.95.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 31 августа. Как мы и отмечали неделей ранее, быкам будет очень непросто пробиться выше 76.00. Как видим, медведи борются за свое светлое будущее в районе 67.00. Если найдутся смельчаки, которые смогут протолкнуть рынок выше 75.00, то они способны увлечь за собой последователей.

Сценарий падения: продолжаем утверждать, что пока рынок под 76.00 можно давить. Тактика продаж при подходе к 76.00 оправдана. Даже если ничего не выйдет, риск не велик, а вот прибыль может быть весьма солидной. Ждем рынок на 68.00 и затем на 60.00.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 76.20. Стоп: 75.70. Цель: 90.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 76.20. Цель: 60.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США уменьшилось на 2 единицы и составляет 859 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.803 до 408.74 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.536 до 230.968 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.983 до 124.193 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.338 до 22.393 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 10.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.021 до 7.749 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.373 до 1.31 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.352 до 6.439 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 2.3 до 96.1 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.032 до 9.878 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.228 до 10.483 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.092 до 0.752 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.156 до 0.513 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.556 до 3.611 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.002 до 5.159 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.05 до 0.157 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.068 до 1.279 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.13 до 20.57 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.18 до 24.266 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.189 до 2.296 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.34 до 5.028 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.535 до 0.558 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.007 до 1.937 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.018 до 0.115 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.143 до 1.238 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Практически безыдейно проходили торги в июле. Не исключено, что после затишья рынок потихоньку начнет раскачиваться. Пока же никаких подсказок со стороны данных по открытому интересу мы получить не можем.

Поддержка – 66.30.  Сопротивление – 70.63.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 21 августа.  Отметка 70.00 так и осталась непокоренной, хотя подход был и определенные нервные клетки были сожжены. Быки могут повторить попытку, но им нужен хороший повод. Ничего кроме Ирана на ум не приходит. Пусть будет Иран. Если мы берем 70.00, то возникает прямая и явная угроза с ходом на 80.00. А пока в покупки заходить страшно.

Сценарий падения: делать особо нечего, продолжаем рекомендовать продажи. Все очень культурно у нас тут вырисовывается. Эта «аккуратность» несколько пугает, ну а с другой стороны чего бояться кроме потери денег. Продолжаем удерживать шорты. Первоначальная цель 62.40.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 71.20. Стоп: 69.80. Цель: 81.80.

Продажа: сейчас. Стоп: 71.20. Цель: 62.50 (56.00).

Gas-Oil.   ICE.

Поддержка – 624.13. Сопротивление – 666.67.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 10 августа. Даже если колебания последних полутора месяцев это коррекционная формация, то она должна быть закончена ходом на 592.00. Максимум поставленный около 666.66 завораживает своей красотой. Его то и нужно проходить быкам вверх, если они хотят отправить рынок к 800.00. Одна беда, летний сезон незаметно подошел к концу и спрос на топливо упадет.

Сценарий падения: стесняться нечего, отсюда надо продавать. Ближайшая цель у нас на 593.00, далее 520.00. Рынки вводит в некоторое смущение непредсказуемость Трампа, но, с другой стороны, он написал в Твиттере, что готов к переговорам с Ираном. И если персы пойдут навстречу, то нефть по 50.00 и газойль по 450.00 могут стать реальностью.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 683.0. Стоп: 645.0. Цель: 760.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 683.0. Цель: 593.00 (530.00). Кто в позиции, перенесите стоп на 683.00. Цель: 595.00 (535.00).

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 30759. Сопротивление – 35442.

Сценарий роста: рынок продолжает стоять. Это несколько удивительно, но продавцов мы не видим. Да, шансы на коррекцию к 25000 пока охраняются, но упрямство быков может привести к прорыву на 40000. Это конечно завораживает, но как тут успеть сесть в лодку? Попробуйте купить на откате к 31000, стоп 29000. Цель: 40000.

Сценарий падения: продолжать ли настаивать на продажах? Нижняя линия восходящего канала неумолимо приближается к ценам. Далее, или рынок пробьет эту линию вниз и дисциплинированно свалится к 25000, или быки прорвутся выше 35000, что станет несколько неожиданным.

Рекомендации:

Покупка: при касании 31000. Стоп: 29000. Цель: 40000.

Продажа: при касании 35400. Стоп: 36400. Цель: 25500.

Natural GasNYMEX.

Поддержка – 2.818. Сопротивление – 2.888.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 29 августа. Пока сохраняем спокойствие и ждем роста выше 2.90. Если это произойдет, то вариантов у медведей не останется и им придется сдаться, отпустив рынок хотя бы до 5.00. В противном случае, цены рискуют так и не выбраться из подвала.

Сценарий падения: пока мы ниже 2.90 наращиваем шорты.  Если бы не было предыдущего глубокого минимума на 2.70 можно было бы и не продавать, но слишком уж глубоко мы сели, для того чтобы восходящий импульс продолжал развиваться. Поэтому и продаем.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 2.90.

Продажа: возможна сейчас и по мере роста к 2.90, стоп на 2.94 (два – девяносто четыре). Цель: 2.60.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1502. Сопротивление – 1.1586.

Сценарий роста: наблюдаем как рынок оценивает ожидание повышения ставки ФРС 26-го сентября. Не смотря на то, что на заседании 1-го августа ставка повышена не была, сам факт отложенного решения давит на цены. Теперь вероятность повышения ставки в сентябре оценивается рынком в 89%. Для евро в такой ситуации нет ничего хорошего. Если цены пройдут 1.1500, то на 1.1300 мы окажемся очень быстро. Покупать здесь бессмысленно.

Сценарий падения: цены вышли из большого растущего канала, и теперь отправляются к 1.1300. В пятницу мы показали новый локальный минимум, что создает предпосылки для продолжения падения прямо в понедельник. Если будет откат вверх к 1.1630, надо продавать обязательно.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 1.1557. Цель: 1.3888. Иногда рынок творит чудеса.

Продажа: или после падения ниже 1.1550, или при откате к 1.1630. Стоп: 1.1657. Цель: 1.1000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 62.9275. Сопротивление – 64.2150.

Сценарий роста: несмотря на то, что ФРС ставку не подняла, мы видим, что рубль слабеет. Нефть стабильна, но за океаном в конгресс внесли новый законопроект против РФ, причем сразу от двух партий, что неминуемо закончится его одобрением рано или поздно, кто бы что не говорил, и как бы сам себя не успокаивал. Нас ждет масса неприятного в будущем. Поэтому, оценивая риски ужесточения санкций, спекулянты начнут сбрасывать долговые бумаги РФ крайне активно. С точки зрения техники период консолидации закончился. После прохода выше 63.50, рынок довольно быстро расправится с быками по рублю. Следим за данной отметкой.

Сценарий падения: если бы не месяц август, если бы не перспектива новых санкций США, если бы не технический анализ с его описанием такой формации как «вымпел», то здесь можно было бы и продать. Но на самом деле, уж лучше теперь ждать прохода ниже 62.00, вместе со всеми удивляться такому делу и продавать, продавать, продавать доллары США. А пока рано так делать.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 63.50 и 64.00. Стоп: 62.70. Цель: 69.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 62.70. Цель: 69.00.

Продажа: искать возможности после падения рынка ниже 62.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

ООО Информационные системы
Телефон: +7 (495) 926-82-94Тех. поддержка: support@eoil.ru