Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 3 по 7 сентября 2018

02 сентября 2018, 19:47

Скорость роста цен на рынке нефти замедлилась, однако покупатели продолжают сохранять контроль над ситуацией. Как высоко вверх могут уйти котировки? Судя по однонаправленности и скорости роста нам удастся взять, не исключено, что только после отката, 80.00 по Brent, что должно привести к ходу на 85.00.

На следующей неделе ждем небольшой откат к 76.00, ход на 74.00 это просто подарок, а затем продолжение восходящего движения. Спрос на бензин в США не падает, что подогревает рынок и не способствует появлению какого-либо медвежьего фактора. Да, ждут замедления экономики, но пока его по факту нет.

В складывающихся обстоятельствах увеличивающегося санкционного давления, уже встает вопрос не Ирана, а России. Не исключено, что для начала появятся квоты на закупку нефти в РФ, которые потихоньку будут снижаться. Затем дело дойдет до полного запрета на покупку углеводородов у России. Зачем? Затем, чтобы через пару лет просто прийти и взять без какого-либо сопротивления. Вот такие мысли начинают витать в головах. 10% мировой добычи нефти приходится на Россию, потеря большая, но не тотальная. Противопоставить на первом этапе данному давлению можно только полную автономность. А её пока нет.

3 сентября в США праздник День Труда. Биржи закрыты. Быки по нефти пока прекратили давление, но остались на момент закрытия сессии едва ли не на максимумах.

Вроде как санкции ввели против России, вроде как немного снизят пенсионный возраст для дам. Вроде продолжают покупать золото, но перестали временно покупать доллары. Нежелание кредитовать собственное производство и строительство, это кредитование оказывается в РФ убыточно, с точки зрения российских же банков, приведет к тому, что максимум, что мы увидим, это ход на 65.00, который возможен, с точки зрения техники, благодаря неплохо закрывшейся пятнице. Но нельзя исключать, что с понедельника будет новый штурм уровня 69.30, а про пятничное укрепление рубля просто забудут. Правительство продолжает молчать. План собрать десять триллионов денег и построить новый мост - это не план. Не надо стесняться, возвращайтесь к пятилетнему планированию во всех отраслях. Раз либерализм лишь порождает проблемы. Только биржу закрывать не надо. Биржа она показывает вам кто вы на данный момент есть.

BrentICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Рост цен подтверждается ростом объемов покупок со стороны управляющих активами, что говорит в пользу продолжения роста цен на рынке. Даже если рост интереса к покупкам будет на такой как неделей ранее, на фоне бегства продавцов мы можем увидеть 85.00 очень быстро.

Поддержка – 76.68.  Сопротивление – 78.21.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 28 сентября. Видим агрессивный рост цен. Напрашивается откат. Однако учитывая ситуация с открытым интересом, вряд ли мы увидим падения рынка ниже 76.00. Поэтому, пока держим лонги. На 76.00 наращиваем покупки.

Сценарий падения: продавать пока не будем. С точки зрения тактики тут, конечно, соблазнительно зайти и попытаться что-то взять на откате, но это задачка более мелких масштабов, но никак не дневного. Не продаем. Если вы зацепились от 77.90 – это хороший вход.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 76.00 купить и далее наращивать позицию вплоть до 74.00. Стоп: 73.80. Цель: 85.00. Кто уже в позиции от 74.00, держите стоп на 73.80. Цель: 85.00. Можно закрыть 10% объема с профитом.

Продажа: нет. Кто вошел в шорт от 77.90, держите стоп на 78.30. Цель: 60.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 2 единицы и составляет 862 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.566 до 405.792 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.554 до 232.774 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.837 до 130.001 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.058 до 24.276 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.033 до 7.485 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.624 до 1.779 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.657 до 5.706 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.8 до 96.3 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.446 до 9.899 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.086 до 10.237 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.051 до 0.868 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.059 до 0.585 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.372 до 4.437 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.247 до 5.179 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.129 до 0.274 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.106 до 1.136 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.596 до 22.137 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.146 до 24.386 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.07 до 2.673 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.526 до 4.847 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.215 до 0.774 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.023 до 1.982 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.04 до 0.134 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.222 до 0.976 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

На WTI быки более последовательны нежели на Brent. Здесь уже две недели подряд виден интерес к покупкам. В данной ситуации медведям не надо думать. Просто нет самого предмета для размышлений. Ждем продолжения роста цен.

Поддержка – 68.66.  Сопротивление – 71.01.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября.  Быки продолжают удерживать преимущество. Если будет откат к 68.00 можно купить, хотя рынок и высоко. Оснований для разворота на юг пока нет. Того и гляди у берегов Сирии начнется новая эпопея. А там ведь и танкеры с нефтью, и очень нервные правители ближнего Востока.

Сценарий падения: конечно, у 71.00 будет какая-то борьба и там можно даже пробовать что-то продать, но для того, чтобы поверить в силы медведей надо нам увидеть одну красную длинную свечку вниз. Можно было бы её и нарисовать, но денег не хватит. Приходится ждать. Пока мы выше 67.00 – о серьезных продажах лучше не помышлять.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 68.00. Стоп: 67.40. Цель: 80.00.

Продажа: при касании 71.00. Стоп: 71.30. Цель: 62.20 (56.00).

Gas-Oil.   ICE.

Поддержка – 684.75. Сопротивление – 693.75.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 12 сентября. Рынок закрылся выше 690.0. Если в понедельник мы снова закроемся выше данной отметки можно нарастить позиции. Медведи аннигилированы. Любые откаты используем для покупок. Судя по всему, нас ждут новые максимумы.

Сценарий падения: если вы продали от 685.0 со стоп-ордером на 715.0, выходите из позиции если рынок закроется в понедельник выше 690.0. Смысла упираться тут нет. Все линии обороны (сопротивления) прорваны. Более того, цены вылетели из растущего канала и возможно покажут его удвоение, а это уже район 720.0.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 670.0, держите стоп на 660.00. Цель: 750.0.

Продажа: после падения ниже 650.00. Кто в позиции, от 685.00. Закрыть позицию, если понедельник закроется выше 690.0. В остальных случаях: стоп: 715.00. Цель: 586.00 (530.00).

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 35279. Сопротивление – 43090.

Сценарий роста: покупатели сделали вид, что смогут затолкать рынок к 50000. Им никто не поверил, пришлось разворачиваться. В рамках коррекции мы можем уйти на 35000, возможно и на 33000, более глубокий спуск приведет к поиску новых идей в течение пары следующих недель. И если идеи не будут найдены, мы пойдем на 25000.

Сценарий падения: разница между минимумом и максимумом дня составляет без малого 10%, это мешает. Закрытие пятницы весьма соблазнительно.  Если будет касание 42000 продайте. Стоп: 43300.

Рекомендации:

Покупка: при касании 34000. Стоп: 32000. Цель: 45000.

Продажа: при касании 42000. Стоп: 43300. Цель: 34000.

Natural GasNYMEX.

Поддержка – 2.888. Сопротивление – 2.994.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс с датой экспирации 26 сентября. Удалось нам немного «обмануть судьбу» - закрылись на 2.88 и вновь открылись на 2.85. данная картинка четко бычья. Ждем роста цен. Для начала идем на 3.50.

Сценарий падения: не сильно мы горевали из-за того, что нас убрали с рынка на 2.98 ставя на рост еще неделю назад. Пока правы. Текущее закрытие пятницы на малых интервалах можно использовать для маневров на «часовках», дабы получить какие-то деньги от возможного и неожиданного падения. На «дневках» не продаем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 2.81. Цель: 3.50 (5.00).

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1583 (1.1509). Сопротивление – 1.1744.

Сценарий роста: на прошлой неделе быки были невероятно злы. Но их сдержали, пусть и не на 1.1720, о чем мы писали, а несколько выше, но все же, все же. В связи с праздником в США в понедельник каких-либо сильных движений не будет. А там уж на горизонте выплывает очередная дата заседания ФРС – 26-е сентября. До неё еще далеко, но именно ожидания решения по ставке будут определяющими. Если размышлять о покупке евро на следующей неделе, то лучше сделать это от 1.1500.

Сценарий падения: ситуация смешанная. Есть аргументы и за продолжение падения, есть аргументы и против.  Поэтому, как и неделей ранее, предложим рынку упасть ниже 1.1500 чтобы мы вернулись к рассуждениям о продажах. Трамп – теперь это фактор риска. И его публичные эскапады не на пользу доллару.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.1510. Стоп: 1.1470. Цель: 1.7000! (один семьдесят).  А почему нет.

Продажа: после падения ниже 1.1500. Цель: 1.1000. Стоп: 1.1580.

Доллар-рубль.

Поддержка – 65.06. Сопротивление – 68.90.

Сценарий роста: пока в Америке праздник, в понедельник можем немного припасть к 67.00. Напрашивается ход к 65.00, но вот будет он или нет, пока не ясно. Не ясен фундамент. За счет чего рубль будет укрепляться. Обойдемся ли мы техникой? Или вдруг какой добрый экспортер продаст выручку?  Техника она хороша, когда есть большой пул крупных и средних игроков, исповедующих разные взгляды на жизнь, в текущей ситуации их нет. Мы добавим к покупке на 65.00. А в остальном, держим стоп на 62.70 и смотрим на 77.00.

Сценарий падения: продолжаем утверждать, что рубль пока не виден ниже 64.00. К Сирии подогнали кучу кораблей. Теперь стоят, друг на друга смотрят. На фоне трудностей в экономике можно и пострелять, правда. Будет еще хуже, зато есть на что списать. Тактический ход к 65.00 можно пытаться отрабатывать на часовках. Для «дневок» идея слишком мелка.

Рекомендации:

Покупка: при откате к 65.00 (64.00) возможна или покупка, или добавка к позиции. Стоп держим на 62.70. Цель: 77.00 (90.00!).

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

ООО Информационные системы
Телефон: +7 (495) 926-82-94Тех. поддержка: support@eoil.ru