Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 17 по 21 сентября 2018

16 сентября 2018, 22:11

Завтра, 17 сентября, ОПЕК должен рассмотреть распределение квот на добычу дополнительно одного миллиона баррелей в день. Если результат уважаемого собрания будет положительным, то цена на нефть получит небольшой медвежий импульс. В том числе это будет означать и то, что остающиеся в живых (в атаке непокорных упали Иран и Венесуэла) готовы не обращать внимания на тех, кого подмяли и с радостью возместят все потери. ОПЕК+ неплохо было бы подумать после экономической консолидации и о политической коалиции, но вот в это верится с большим трудом.

ЦБ РФ поднял ставку на 0,25% пункта, до 7,5%, тем самым показав, что он готов бороться с инфляцией в любой момент. И это шаг верен, и он понятен. Однако, попытка усидеть на двух стульях и прослыть мастером баланса может крайне печально закончиться. Первый стул – это низкая инфляция. Хорошо. Второй стул – это желание собрать с рынка как можно больше валюты, при этом валится курс рубля, который Орешкин видит на 50 рублей, раскачивая ту самую инфляцию. При этом же разрешили Роснефти не продавать валютную выручку. Что это?

При наличии программы, экономика перестраивается за три-шесть месяцев. То есть, еще ничего не выросло, но она уже другая, по сути.  У нас в условиях внешнего давления путь один – импортозамещение и внутренний спрос. То есть каждый россиянин должен быть богат, как саудит. Это как -то звучит даже… а ничего иного нет. На Западе в нынешнем виде мы не нужны. А если в понедельник информация о том, что китайские банки перестали работать с нашими банками и проводить платежи, подтвердится, мол, боимся американских санкций, то выходит, что и на востоке тоже.

На горизонте два месяца рубль будет оставаться под давлением. Тем не менее, на следующей неделе нельзя исключать эмоционального прорыва к 65.20.

BrentICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Покупатели продолжают прибывать на рынок, но уже не такими темпами как раньше. Если тенденция продолжится, то нас ждет разворот вниз, так как скоро покупать будет просто некому. Быкам нужны какие-то очень плохие новости. А их нет.

Поддержка – 77.42.  Сопротивление – 79.68.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 28 сентября. Еще одна попытка нарисовать новый максимум года закончилась ничем. Покупатели удерживают рынок, но, если мы провалимся ниже 77.50 и пробьем линию поддержки, удержать рынок от хода к 75.50 будет практически невозможно. Тем не менее, пока смотрим вверх.

Сценарий падения: в пятницу покупатели встретили рынок от 77.50, но есть опасения за растущий тренд, так как мы сели несколько глубже, чем это было бы нужно при развитии восходящего импульса. Поэтому, внимательно следим за уровнем 77.50 и в случае его пробоя вниз продаем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 77.40. Цель: 85.00. Всех с профитом.

Продажа: после падения рынка ниже 77.45. Стоп: 77.77. Цель: 75.70 (60.00).

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 7 единиц и составляет 867 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -5.296 до 396.194 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.25 до 235.869 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 6.163 до 139.283 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.242 до 23.583 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 10.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.123 до 7.591 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.32 до 1.828 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.443 до 5.763 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1 до 97.6 процента.

Спрос на бензин упал на -0.085 до 9.649 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.169 до 10.384 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.987 до 0.001053 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.203 до 0.68 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -1.002 до 3.288 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.097 до 5.536 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.236 до 0.05 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -987.582 до 1.418 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.093 до 20.57 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.41 до 24.695 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.618 до 2.928 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.799 до 4.86 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.181 до 1.249 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.024 до 1.997 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.02 до 0.122 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.028 до 0.693 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Тренд вверх выдыхается. С рынка уходят покупатели и их место занимают продавцы, да и сама картинка на WTI менее бычья по сравнению с Brent, что сигнализирует нам о том, что слишком больших усилий продавцам прикладывать не придется для того, чтобы развернуть рынок вниз. Дальнейший рост котировок на нефть под большим вопросом.

Поддержка – 66.62.  Сопротивление – 70.97.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября.  Большая волатильность. Продавцы не пустили быков выше 71.00 и это плохо. Тот, кто открылся после роста выше 68.50 – стоит, но новых покупок не делаем. Только после роста выше 71.00 будем пробовать входить в лонг, да и то, на соответствующем информационном фоне.

Сценарий падения: если это коррекция, то падать ниже 66.60 мы не должны. Если же это начало импульса вниз, то, то надо уже быть в продаже. К сожалению, ход к 71.26 убрал наш стоп на 71.10. В ситуации быстрого изменения котировок, призываем вас бороться и повторно входить в рынок. Но вы могли этого и не сделать. Поэтому, продаем сейчас, а стоп ставим на 70.30.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 67.90. Цель: 80.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 70.16. Цель: 62.20 (56.00).

Gas-Oil.   ICE.

Поддержка – 672.50. Сопротивление – 698.50.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 11 октября. Если покупатели не смогут на следующей неделе протолкнуть рынок выше 700.00, он упадет. Четверг оказался не просто красным, он еще и гэп закрыл. Это сигнал разворота вниз. Выбраться теперь бычкам будет очень тяжело. Кто в позиции, тот подтягивает стоп и стоит, новые покупки не совершаем.

Сценарий падения: цитата с прошлой недели: «Тот, кто проявил упорство и остался стоять со стоп-ордером на 715.00 – это было глупо.  Так «везет» далеко не всегда». Поди ж ты. Продолжает везти тем, кто остался со стоп-ордером на 715.0. Продолжайте стоять, везунчики. Если вы были вне позиции, то при возврате к 690.0 можно продать.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 670.00. Цель: 750.0.

Продажа: при касании 688.0. Стоп: 702.0. Цель: 600.00.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 35638. Сопротивление – 40080.

Сценарий роста: ситуация за неделею практически не изменилась. Мы также внутри восходящего ценового канала с риском хода вниз к 34000. Если цены упадут ниже данного уровня, то мы отправимся к 27000.

Сценарий падения: с текущих уровней и по мере роста к 43000 можно продавать. Первоначальная цель для фазы падения находится на уровне 27000. 30% — это не мало.

Рекомендации:

Покупка: при касании 34000. Стоп: 32000. Цель: 45000.

Продажа: сейчас и вплоть до 43000. Стоп: 43300. Цель: 27000.

Natural GasNYMEX.

Поддержка – 2.748. Сопротивление – 2.818.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс с датой экспирации 26 сентября. Как же Ему тяжело бедному расти-то. В случае падения рынка ниже 2.73 придется посмотреть вниз, на район 2.50. Но пока этого не произошло, не стоит паниковать. Нужно удерживать открытые ранее позиции. Более того, тут можно купить.

Сценарий падения: не хотелось бы получить пробой нижней границы тренда (2.74) и не быть в позиции. Опираясь на красную свечу пятницы продаем сейчас. Стоп: 2.82. Медведи крайне агрессивно встретили рынок у 2.85 (длинные тени вверх), может быть из этого что-то и выйдет.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.73. Цель: 5.00. Кто в позиции, держите стоп на 2.73. Цель: 5.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 2.82. Цель: 2.50.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1583. Сопротивление – 1.1744.

Сценарий роста: ЕЦБ по факту не сделал ничего. Ставки оставил на нуле, сказал, что все по плану, и, мол, очень скоро мы прекратим вбрасывать деньги в экономику. Ждем. А пока рынок находится под 1.1750 покупать не будем. Только красная свечка пятницы чего стоит.

Сценарий падения: тут надо продавать. Да, есть угроза формирования «головы с плечами» и резкого хода вверх, но пока мы ниже 1.1750 – только вниз. Цель пусть будет на 1.087. С понедельника рынок начнет отыгрывать вероятность повышения ставки ФРС США 26 сентября.  До данного события осталось всего восемь рабочих дней.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.1760. Стоп: 1.1690. Цель: 1.2100.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1760. Цель: 1.0910.

Доллар-рубль.

Поддержка – 67.38. Сопротивление – 70.90.

Сценарий роста: если история с китайскими банками переставшими осуществлять платежи в Россию в понедельник получит свое негативное развитие, мы будем расти от 68.00. На 68.00 мы рекомендовали покупать на прошлой неделе, верно предсказав, что будет повышение ставки ЦБ РФ лишь на 0,25%. Есть и второй сценарий – ход к нижней границе восходящего канала – отметка 65.20. Но глядя на то как падают валюты развивающихся стран, а развиваться они будут вечно, потому как им так положено метрополиями, нет уверенности в ходе на 65.20. Тем более, что история с ростом нефти, похоже, подходит к своему логическому концу. При ходе к 65.20 купить обязательно.

Сценарий падения: пофантазируем. Если в понедельник мы пробиваем 67.40, то перед нами будет «шип», который должен привести нас на 65.20 очень быстро. Для медведей это единственная идея, которой не слишком понятно, как и воспользоваться-то. Любые попытки роста могут обернуться очередным взятием 70.00 и ходом на 80.00. Медведям по доллару очень непросто.

Рекомендации:

Покупка: при касании 65.20. Стоп: 63.80. Цель: 80.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 67.24. Цель: 80.00 (90.00). Кто давно в покупке – с профитом вас.

Продажа: при касании 69.90. Стоп: 70.30. Цель: 65.20.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

ООО Информационные системы
Телефон: +7 (495) 926-82-94Тех. поддержка: support@eoil.ru