Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 19 по 23 ноября 2018

18 ноября 2018, 20:18

И рост добычи в США до 11.7 млн. бочек в день, и их же разрешение таким странам как Япония и Южная Корея (стран всего восемь) покупать иранскую нефть еще в течение 180 дней поспособствовали тому, что бегство из нефти приняло характер обвала. Пока ситуация не стабилизировалась. Мы не видим ни одной зеленой длинной свечи. Рынок продолжает оставаться предрасположенным к продолжению падения.

Различные заявления представителей Саудовской Аравии, для которых нефть это буквально всё, о том, что нам надо 80 долларов, и заявления российского президента, что нам хватит и 70.00, это все только раззадоривает рынок, так как спекулянты ничто не любят так сильно, как наказывать политиков за их заявления. Жестоко наказывать.

Кроме того, теперь любые попытки собраться и согласовать объемы поставки нефти на внешний рынок будут вызывать гнев Вашингтона. Примерно полгода назад Трамп говорил о том, что ОПЕК не является рыночным механизмом, а значит всех его участников надо штрафовать. В самих США закона пока нет, о том, чтобы штрафовать государства, но, думается, примут.

Получив известие из Америки о том, что вопрос о введении новых санкций сдвинут в американском конгрессе на январь – февраль следующего года, рубль резко укрепился на фоне выросшего спроса на ОФЗ со стороны торговцев облигациями. Желание заработать вполне очевидно, так как никаких рестрикций в ближайшие месяцы против России не предвидится, а доходность суверенных бумаг минус инфляция составляют почти 4%.

Отсрочка санкций (кто бы мог подумать) значительно расширяет поле для маневра ЦБ РФ. В декабре ставка вряд ли теперь будет повышена. В текущий условиях в этом нет никакого смысла. Более того, в случае если рынку удастся вернуться под 64.00, возникнет явная предпосылка для хода к 60.00, а это, наоборот, заставит ЦБ снизить ставку в будущем, а не повышать её.

BrentICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим, что пока желание давить вниз продолжает превалировать. Сомневающихся в том, что падение закончилось не видно. Поэтому, по рынку стоит пока смотреть вниз, оставив гадания на тему: «На каком уровне мы увидим дно?»

Поддержка – 58.05.  Сопротивление – 70.27.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 30 ноября. К сожалению, ничего мы не увидели. Рынок ослаб еще сильнее, а последние три дня, говорят нам лишь о слабости, вырисовывая фигуру продолжения «метод трех падающих» в понедельник если будет красная свеча с закрытием ниже минимума вторника, это значит, что в следующие три -пять дней будем на 58.00. Пока мы не дошли до 58.00, покупать ничего не надо.

Сценарий падения: предыдущие наши попытки зацепиться за падение ни к чему не привели. Попробуем сейчас. Зеленые свечки очень слабые. Практически никакие, в понедельник падение должно быть продолжено. Можно продавать прямо на азиатской сессии.

Рекомендация:

Покупка: можно пробовать при подходе к 58.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 70.30. Цель: 58.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 2 единицы и составляет 888 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 10.27 до 442.057 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.411 до 226.61 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -3.589 до 119.268 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.167 до 35.463 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 11.7 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.087 до 7.452 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.355 до 2.05 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.268 до 5.402 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.1 до 90.1 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.093 до 9.192 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.342 до 10.056 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.338 до 0.253 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.046 до 0.74 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.315 до 4.633 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.03 до 4.993 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.139 до 0.305 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.128 до 1.178 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 2.001 до 22.387 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.54 до 23.467 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.263 до 1.641 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.527 до 4.405 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.64 до 1.547 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.018 до 1.94 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.016 до 0.165 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.316 до 0.668 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Покупатели обозначили вялый интерес к происходящему, однако, это скорее всего ошибочное поведение, так как ни одного сигнала на графиках о начале разворота мы не видим. Вряд ли в понедельник королю Саудовской Аравии (запланировано его выступление) удастся как-то развернуть рынок. Скорее всего, его послушают и с радостью продолжат давить цены вниз.

Поддержка – 50.46.  Сопротивление – 60.90.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 19 декабря.  Пока ничего не говорит нам о том, что мы способны развернуться. Если фигура «метод трех падающих» будет сломана, то мы максимум, что сможем – подняться к 60.00. Это крайне зыбкие надежды. Пока рынок не упал к 50.50, не покупаем.

Сценарий падения: все, что тут можно делать – стараться взять ход к 50.50. Рост выше 61.00 испортит медведям праздник. Пока мы ниже данного уровня, продавцам опасаться нечего.

Рекомендация:

Покупка: можно пробовать при подходе к 50.50.

Продажа: сейчас. Стоп: 58.30 (60.30). Цель: 50.55.

Gas-Oil.   ICE.

Поддержка – 627.75. Сопротивление – 651.75.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 12 декабря. Нас побили, но не сильно. Идея покупать от 650.0 провалилась, это стоит признать. Теперь будем терпеливо ждать хода к 590.0, чтобы купить вновь. Пока есть все предпосылки для того, чтобы падение продолжилось.

Сценарий падения: вероятнее всего рынок продолжит остывать и на следующей неделе мы достигнем 590.0. Возможен небольшой шорт с текущих уровней.

Рекомендация:

Покупка: при касании 591.0. Стоп: 584.0. Цель: 648.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 652.0. Цель: 591.0.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 27111. Сопротивление – 34420.

Сценарий роста: рынок продолжает остывать, мы продолжаем рекомендовать не торопиться с покупками. Небольшие входы возможны от 30000, но в основном ждем прихода цен на 27000, где можно будет грузиться в лонги более серьезно.

Сценарий падения: продолжаем сохранять спокойствие и стоять в шортах. У цен есть еще потенциал для падения. Отметка 27000 этот тот уровень, где можно будет зафиксировать прибыль

 Рекомендации:

Покупка: сейчас и при касании 27000. Стоп: 24800. Цель: 45000.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 34600. Цель: 27200.

Natural GasNYMEX.

Поддержка – 3.757. Сопротивление – 4.916.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс с датой экспирации 29 ноября. Итак, фактор холодов сыграл. При подлете к 5.00 можно было фиксировать прибыль. Так что, всех поздравляем. Наконец, газ отдал нам то, что так долго отбирал у нас толкаясь в диапазоне. То есть, отдал деньги. Конец ли это всей истории роста? Пока не похоже. Если вы не закрывали прибыль, вам нужно пока держать стоп на прежнем уровне, если закрывали, то покупка от 3.55 будет хорошим входом.

Сценарий падения: не смотря на агрессивный характер падения цен в четверг, картинка остается бычья. Мы можем скорректироваться к 3.50, но не ниже. Пока не продаем.

Рекомендация:

Покупка: при касании 3.55. Стоп: 3.35. Цель: 6.40. Кто в позиции, держите стоп на 2.91. Цель: 6.40.

Продажа: при касании 6.38. Стоп: 6.58. Цель:  5.10.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1297. Сопротивление – 1.1480.

Сценарий роста: надо же чего… Технически по индексу доллара назрела коррекция, но кто бы мог подумать, что она уже вот, уже вот с нами. Текущий рост не заслуга евро ни в коем случае. Однако, в случае подъема цен выше 1.1500 быки по евро могут развернуть картинку. Пока не покупаем. Но дивно сие.

Сценарий падения: а как же наш план сходить на 1.0900? Люди вы куда? Раз так, то делаем следующее: поджимаем стоп-ордер на 1.1456 и добавляем к шортам. Или рынок сломается и падет, или мы заберем лишь малую толику того, что планировали. Жаль.

Рекомендации:

Покупка: начинаем думать только после роста выше 1.1520.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1456. Цель: 1.0910. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1456. Цель: 1.0910.

Доллар-рубль.

Поддержка – 65.39. Сопротивление – 67.18.

Сценарий роста: иногда вот пишешь, пишешь и ничего так, все вроде как нормально, все предсказуемо, колебания в рамках приемлемых величин…А так как сейчас… так как сейчас нас теперь ждет коррекция к 67.00 и далее падение вплоть до 60.00. Только если мы вернемся выше 67.50. возникнут варианты продолжения роста. Кого закрыло на 65.90… это рынок. Это отсрочка рассмотрения санкций против России конгрессом США.

Сценарий падения: Brent может теперь просто стоять на 60.00 и этого будет достаточно в текущих условиях для того, чтобы рубль потихоньку укреплялся. Может быть восторги от прошлой недели по поводу переноса санкций улягутся, но быстро восстановиться от вторника и среды прошлой недели не получится. У рубля появились шансы на укрепление. Подтверждение мы получим после падения ниже 65.00.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 67.60.

Продажа: идеально при касании 66.90. Стоп: 67.60. Цель: 60.00!

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз
Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

ООО Информационные системы
Телефон: +7 (495) 926-82-94Тех. поддержка: support@eoil.ru