Прогноз биржевых цен с 16 по 20 марта 2020
Наши рассуждения в прошлое воскресенье, когда еще никто не понимал, что увидим в понедельник, о том, что нефть может упасть значительно ниже 40.00 долларов, уже не кажутся неестественными.
В свете последних событий нам придется рассуждать еще более мрачно. Саудовская Аравия объявила о цене для европейского рынка – это 25 долларов при условии роста объема закупок. Началось выдавливание российской нефти с рынка. Нет сомнений в том, что как только сделки спот начнут проходить по данной цене, рынок отразит новую реальность в своих котировках.
Более того, в конце апреля ожидается превалирование предложения над спросом на 6 миллионов баррелей в день. Туристический сезон сорван. Человечество вынуждено самоизолируется из-за вируса. При таком превышении через четыре месяца нефть будет в тазах и кружках всех желающих, а не только в китайских, американских, европейских хранилищах и танкерах. Отсюда: после некоторой передышки, рынок вполне способен пройти ниже 25 долларов.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рубль: «Вторник на российском рынке может стать чернее черной ночи», — цитата прошлого прогноза. По факту черным выдался не только вторник, но и вся неделя. В том, что ситуация продолжит ухудшаться сомнений нет. Действия саудитов на нефтяном рынке способны причинить большой ущерб российской экономике.
Учитывая то, что с нами будут разговаривать в ОПЕК не ранее осени, мы уже будем находиться в абсолютно иной экономической реальности.
Повышение ставки ЦБ РФ на 0,25 – 0,5%, которое ждут в пятницу 20-го числа, будет носить номинальный характер. Исправить ситуацию этот ход не способен. Если с сырьевых рынков не будет никаких положительных вестей, коррекцию к 68.00 -70.00 рекомендуем использовать для покупок долларов. Ниже 68.00, на фоне отказа европейцев от российской нефти, рынок не просматривается.
Brent. ICE
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.
Продавцы прихватили рынок и вряд ли отпустят его в ближайшее время. Подъемы цен используем для продаж. Давление вниз несколько ослабнет, но перелома тренда не произойдет.
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 31 марта. Отметка 23.00 воспринимается как некая поддержка. Рассчитывать на разворот рынка вверх с текущих уровней мы не будем.
Сценарий падения: если увидим восстановление в район 42.00 – 44.00 продавать. На фоне излишков нефти в мире цены продолжат падать.
Рекомендация:
Покупка: при касании 23.60. Стоп: 20.60. Цель: 34.00.
Продажа: при откате к 42.00. Стоп: 47.00. Цель: 23.00. Всех с профитом.
Поддержка – 23.33. Сопротивление – 40.90.
WTI. CME Group
Фундамент: число буровых установок в США выросло на 1 единицу и составляет 683 штуки.
Коммерческие запасы нефти в США выросли на 7.664 до 451.783 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -5.049 до 246.999 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -6.404 до 128.06 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.971 до 37.178 млн. баррелей.
Добыча нефти упала на -0.1 до 13 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.174 до 6.412 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.744 до 3.41 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.918 до 3.002 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.5 до 86.4 процента.
Спрос на бензин вырос на 0.263 до 9.449 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.199 до 9.956 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.199 до 0.71 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.067 до 0.745 млн. баррелей в день.
Спрос на дистилляты вырос на 0.479 до 4.398 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.057 до 4.705 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.183 до 0.308 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.103 до 1.53 млн. баррелей в день.
Спрос на нефтепродукты вырос на 0.588 до 21.86 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.864 до 23.589 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.328 до 2.299 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.063 до 5.64 млн. баррелей в день.
Спрос на пропан упал на -0.33 до 1.461 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.056 до 2.151 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.014 до 0.136 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.3 до 1.244 млн. баррелей в день.
Те, кто пытался покупать десять дней назад были уничтожены на прошлой неделе. Смотреть по рынку вверх пока КСА предлагает нефть по 25 долларов бессмысленно.
Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Отметка 22.70 выглядит естественно в текущей ситуации. Покупать с текущих уровней нельзя.
Сценарий падения: откат к 40.00 использовать для продаж обязательно. С текущих уровней можно продавать только на «часовках». Цель на 22.70 вполне рабочая.
Рекомендация:
Покупка: при касании 22.70. Стоп: 19.70. Цель: 33.00.
Продажа: при откате к 40.00. Стоп: 46.00. Цель: 22.70. Всех с профитом.
Поддержка – 22.68. Сопротивление – 38.77.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 8 апреля. Здесь можно попытаться купить. В расчете на откат к 390.0. Более сильное восстановление не просматривается. В случае падения к 220.0 – покупать обязательно.
Сценарий падения: от 440.0 продавать обязательно. С текущих уровней продажи возможны только на «часовках».
Рекомендация:
Покупка: при касании 221.0. Стоп: 190.0. Цель: 333.0.
Продажа: от района 400.0 – 440.0. Стоп: 460.0. Цель: 221.0.
Поддержка – 322.00! Сопротивление – 392.75.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс с датой экспирации 27 марта. Вышли из падающего канала вверх. Однако, учитывая настроения на рынках, покупать не будем.
Сценарий падения: если рынок вернется ниже 1.70 можно поискать варианты на часовках. Достижение уровня 1.00 продолжаем считать весьма вероятным.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 1.395. Сопротивление – 2.019.
Gold. CME Group
Сценарий роста: кто бы мог подумать, что мы увидим крайне сильное падение на рынке акций, особенно это касается индекса DOW30. Народ сбрасывал всё, что можно, только бы протянуть подольше. Но это плохая тактика, продавать наиболее ликвидный актив (золото) стараясь спасти то, что никому не нужно, имеется в виду акции, причем на медвежьем рынке. Сменим наш оптимистичный тон прошлой недели на более сдержанный. Пока покупать не будем.
Сценарий падения: вход при пробое 1650 можно считать рабочим. Да, цены уже на 120 долларов ниже, хочется зафиксировать прибыль, но лучше нарастить на откате к 1560 и обозначить себе цель на 1370.
Рекомендации:
Покупка: нет.
Продажа: при касании 1559. Стоп: 1611. Цель: 1371. Кто в позиции, перенесите стоп на 1611. Цель: 1371.
Поддержка – 1435. Сопротивление – 1559.
Евро/доллар
Сценарий роста: нашли поддержку на 1.1050. Покупаем. Америка только начинает погружаться в реальность, в которой Европа уже находится. Генетически Вашингтон не помнит, как в 1380-м году торговые корабли разносили чуму по Средиземному морю и как моряков заставляли жить на островах. Ах, да. Вашингтона же тогда и не было. Но туалетную бумагу уже всю в Нью-Йорке смели с полок. Американцы. Перспектива 1.2000 просматривается.
Сценарий падения: забрали ход от 1.1470 до 1.1220. Больше продавать не будем. Желающие могут подумать о шортах от 1.1350, но перспективы снижения ставок в США пока предполагают ход к 1.2000.
Рекомендации:
Покупка: сейчас. Стоп: 1.0910. Цель: 1.1920. Кто в позиции, держите стоп на 1.0910. Цель: 1.1920.
Продажа: нет. Всех с профитом.
Поддержка – 1.1056. Сопротивление – 1.1484.
Доллар/рубль
Сценарий роста: если мы спустимся к 68.00! покупать обязательно. Встречать рынок можно и от 70.00. Арабы намерены переписать нефтяную реальность с уровня 50.00 на уровень 25.00 долларов за бочку. Нас ждет 85.00.
Сценарий падения: такого сценария нет.
Рекомендации:
Покупка: при касании 70.00 и вплоть до 68.00. Стоп: 66.00 (да, и такое может быть, это же рынок). Цель: 85.00.
Продажа: нет.
Поддержка – 70.50. Сопротивление – 76.31.
Индекс РТС
Сценарий роста: прошили вниз уровень 1050. Теперь у нас в планах посещение отметки 850. Видимо на фоне легкого укрепления рубля, будет некоторый откат к 1100, поэтому к 850 подойдем через 10 рабочих дней. Там можно будет думать о покупках.
Сценарий падения: шорт от района 1100 — 1200 это рабочая мечта в текущей ситуации. Нам грозит 850.0. Далее только 600.0. Мир скатывается в рецессию. Спрос на сырье будет лишь падать. Никому уже не нужны ни золото, ни серебро, ни биткоин, что уж говорить об алюминии и палладии. А о нефти можно только молчать.
Рекомендации:
Покупка: нет.
Продажа: при откате в район 1000 -1200 и появлении сигналов разворота вниз. Стоп: 1370. Цель: 850 (600).
Поддержка – 852. Сопротивление – 1045 (1213).
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.