Аналитика

Прогноз ценовых колебаний с 27 по 31января: динамика нефтяных цен выглядит неопределенно

27 января 2014, 09:00
Сегодня утром цены на эталонные марки нефти Brent и WTI меняются разнонаправленно. Холодная погода в США поддерживает спрос на североамериканский контракт, поэтому WTI дорожает в ходе утренней сессии. Дальнейшая динамика нефтяных цен выглядит неопределенно.
За прошлую неделю контракт на WTI подорожал на 2,4%, на Brent - на 1,3%.
"Холодная погода в США подстегивает цены на печное топливо и природный газ, и это обеспечивает рост WTI. Спрос на дистилляты довольно высок, и товарные запасы сокращаются", - отметил старший фондовый менеджер Astmax Asset Management Inc. Тэцу Эмори.
Прогноз ценовых колебаний с 27по 31января
Brent. ICE. Поддержка -106.02. Сопротивление –108.46.Общий комментарий: ситуация неопределенная. Значительного перевеса нет ни у одной из сторон. Места для идей так же крайне мало. Рынок находится в диапазоне на протяжении трех недель.Сценарий роста: быкам для того чтобы сформировать законченный ценовой импульс вверх, необходимо проходить уровень 108.46. Как только цена поднимется выше него хотя бы на тик, можно будет порассуждать о целях 110.00, 112.78, 117.41. На данном этапе логично использовать любые снижения для покупок,так как реализация данного сценария способна принести прибыль. Сценарий падения: медведям тяжелее, так как крупные силы противника без сомнения будут встречать их в районе 102.00. Пока не пройден 108.46 можно пытаться шортить, так как угроза еще одной ветки вниз сохраняется. В данной ситуации перспективы падения выглядят менее интересно, чем перспективы роста, однако, рынок абсурден, в этом-то его и сила.
Рекомендация: Покупка:при касании 106.55. Стоп: 105.90. Цель: 130.00. Продажа:Сейчас. Стоп: 108.65. Цель: 98.00.
WTI.NYMEX. Поддержка–94.84. Сопротивление -97.88.Сценарий роста: неделя выдалась бурной и весьма плодотворной, в результате чего рынок попал в зону локальной перекупленности и толкать его дальше будет не так и просто. Линия сопротивления, проведенная нами ранее действительно стала препятствием, но рынку не хватило времени, чтобы побороться с ней, поэтому следующая неделя с этой точки зрения представляется интересной. Покупать можно при отходе на 94.90. Сценарий падения: очень неплохие уровни для продаж. Если район 92.00 не устоит, то медведи могут нанести сильный удар с продавливанием рынка вплоть до уровня 86.00. Однако торопиться не нужно, и пока цены не коснулись 95.60 с продажами лучше повременить.
Рекомендация: Покупка: при касании 95.20. Стоп: 94.60. Цель: 120.00.Кто в покупке передвигает стоп на 94.60. Продажа: при касании 95.60. Стоп: 98.20. Цель: 86.00.
Gas-Oil.ICE. Поддержка1 – 911.55.Поддержка2 – 898.27.Сопротивление –927.25. Сценарий роста:быки выдали не слишком интенсивную, но все же боевую неделю. Длинная тень пятничной свечи хоть и показывает локальную слабость быков, с другой стороны сигнализирует о появившихся во второй половине дня торгов покупателях. В случае сохранения растущей тенденции, новым районом для борьбы может выступить только 950.00. До него площадка открыта и у быков есть шансы на продолжение роста. Сценарий падения: только область 950.00 будет интересна продавцам. Текущая ситуация не предполагает резкого хода вниз, так как вызвать его практически нечем. Медведи не удержали рынок ниже 910.00 и теперь если они на что-то претендуют, для начала надо возвращаться под него.
Рекомендация: Покупка: При касании 911.00. Стоп: 894.70. Цель: 1050.00. кто в покупке, держит стоп на 894.70. Продажа:нет.
HeatingOil.NYMEX. Поддержка –3.04.Сопротивление- 3.17.Сценарий роста:крайне агрессивный вылет цен позволяет рассчитывать на продолжение данного движения. Пробой предыдущего локального максимума в районе 3.10 сигнализирует нам о силе покупателей. Однако, стоит отметить, что на данный момент рынок находится в перекупленности, и ему потребуется несколько дней на то, чтобы собраться с силами для следующего рывка, чем можно воспользоваться, чтобы войти в растущее движение. Текущие уровни для покупок не интересны. Сценарий падения: все, что в данной ситуации могут предпринять медведи, так это слабо напомнить о себе, что они, мол, тут, что с ними, мол, все хорошо. В такой ситуации, недавний пробой локального максимума предыдущего ценового импульса, рассчитывать на медвежьи подвиги не приходиться.
Рекомендация: Покупка:при касании 3.04. Стоп: 2.99. Цель: 3.25. Продажа:нет.
WheatNo. 2 SoftRed. CBOT. Поддержка -558.63.Сопротивление–577.93. Сценарий роста: самый агрессивный из трех трендов, проведенный нами ранее, был пробит в прошлый четверг и тут же медведи прихватили дерзнувших в пятницу. Тут можно понастырничать, так как данные ценовые уровни как не крути привлекательны именно для покупок. Вообще-то автор за дешевое продовольствие и его доступность, но в данном случае предполагать дальнейшее падение кончено можно, но спекулятивного смысла в нем уже никакого нет. Более осторожные ждут пробоя вверх 580.00. Сценарий падения:реализован.Дальнейшее снижение – район 500.00 возможно при наличии просто ошеломительно положительного прогноза по урожаю на следующий год. Однако, краткосрочное импульсное снижение возможно и по технике, на спекулятивном давлении.
Рекомендация: Покупка: Сейчас. Стоп: 540.00. Цель: 760.00. Продажа:нет.
CornNo. 2 Yellow. CBOT. Поддержка–419.72. Сопротивление–436.49. Сценарий роста: рынок убит. Но!Начинают появляться отличные идеи с точки зрения техники. Вы этого не видите? Ничего страшного. Расскажем. Посмотрите на линию сопротивления, наклон слаб, уже четыре точки касания, достаточно небольшого рывка и она будет сломлена, тут же рядом район 436.00, если его берем, фигура «голова и плечи»сформирована и мы после тестирования её с обратной стороны уходим на 470.00.Трейдер работает с будущим. Вот вам и сценарий роста. Входить сейчас или подождать формирования фигуры. Да позже – надежнее но раньше выше соотношение прибыль риск. Выбор за вами. Дадим сегодня агрессивную рекомендацию. Сценарий падения: Рынок не поменялся за неделю, поэтому оставляем предыдущий комментарий: «Рынок успокоился и избавился отглобальной перепроданности, но медведям тяжело не то, что двигать рынок вниз, но и удерживать занятые уровни. Подъем выше 436.00 видится некой переломной точкой, поэтому все стоп-ордерамедведей будут над этим уровнем. Внизу практически ничего не осталось. Движение до 350.00 если и состоится, то будет носить крайне локальный характер - прокол – один – два дня, а может быть даже и часа».
Рекомендация: Покупка: Сейчас. Стоп: 418.00. Цель: 470.00. Продажа:нет.
SoybeansNo. 1.CBOT. Поддержка – 1261.09.Сопротивление–1298.06.Сценарий роста:прошедшие четверг с пятницей выдались азартными, в очередной раз подтвердив, что баланс между спросом и предложением обретен в районе 1260.00 – 1300.00.Красный вторник прошлой недели оказался для быков сюрпризом. Можно констатировать, что восходящее движение заглохло, а его продолжение будет возможно только после закрепления выше 1300.00. Сценарий падения: наша затея с продажей прямо в понедельник сработала. Теперь наша позиция куда выгоднее, мы в прибыли и посмотрим, что там дальше, спокойно попивая соевое молоко с соевыми сосисками. Сказать, что медведи прихватили рынок, мы не можем, так как поддержка худо – бедно держится. Уход ниже 1260.00 открывает путь к 1200.00, но какой-то великой идеи в этом ходе нет.
Рекомендация: Покупка:Сейчас. Стоп: 1259.00. Цель: 1500.00. Продажа:нет. Кто в позиции передвинуть стоп на 1302.00 (кстати, это уже безубыточность и прибыль в размере 20$, поглядим, что будет дальше). Цель: 1230.00.
Спрэд: Wheat(CBOT)/Corn (CBOT). Поддержка – 135.38. Сопротивление – 148.35. Сценарий роста: цены вновь приблизились к району 135.00 показав новый локальный минимум. Учитывая технически более сильную картинку по кукурузе, нежели по пшенице, можно предположить, что она быстрее пшеницы рванет вверх, что сузит спред еще больше. Поэтому в покупку, только после пробоя 150.00. Сценарий падения: диапазон, так необходимый медведям для передышки, начал прорисовываться. Им бы не помешала и еще одна неделя, но,похоже, и с текущих уровней они готовы дожимать спред дальше. Жаль только, что точки для продажи минимальны, а руководствуясь нашим принципом «не навреди», ну или «много не навреди», гоняться за трендом не будем и пойдем почитаем книжку о трейднге. Продавать поздно, продавать поздно, продавать поздно!!!
Рекомендация: Покупка: Сейчас. Стоп: 134.00. Цель:170.00 Продажа: нет.
Спрэд: Gas-Oil(ICE)/Brent (ICE). Поддержка – 113.13. Сопротивление – 137.54. Интересно, есть на Земле хоть один человек, который продолжает зарабатывать, торгуя от краев этого диапазона? Сценарий роста: рынок продолжает издеваться над трендовыми торговцами, которых кстати, если речь идет о спреде и не должно быть очень много.Все-таки спред это некая надежда на равновесие. Учитывая затянувшуюся историю с консолидацией можно рекомендовать не только покупать от нижней границы диапазона, но и работать на пробой. Сценарий падения: цены топчутся у верхней границы диапазона, практически не поменывшись по сравнению с прошлой неделей, поэтому оставляем предыдущий прогноз и рекомендации: «цены подошли к району 140.00. Учитывая количество касаний произошедших ранее, можно сказать о том, что вероятность взятия этого района крайне велика. Но! Если мы предпримем продажу, наш стоп будет крайне мал, поэтому шорт в данной ситуации оправдан».
Рекомендация: Покупка: при пробое уровня 140.00. Стоп: 135.00. Цель: 160.00. Продажа: Сейчас. Стоп: 141.00. Цель: 90.00.
Спрэд: Gas-Oil(ICE)/Heating-oil (NYMEX). Поддержка – - 44.70. Сопротивление –-26.60. Сценарий роста: какой ужас!!! Купить с коротким стопом от 44.50 или застрелиться. Ужас. Где мой револьвер! Сценарий падения: Старый потрепанный в битвах медведь сидел у камина, курил трубку и с причмокиванием потягивал двадцатишестилетний скотч время от времени посматривая на поблескивающий в свете горящих поленьев отполированный бычий череп, весящий на стене… Да… романтика.
Рекомендация: Покупка: для экстремалов: сейчас. Стоп: -46.00. Цель: -27.00. Продажа: нет.
Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

ООО Информационные системы
Телефон: (495) 926-82-94Тех. поддержка: support@oilstat.ru