Аналитика

Нефть резко подорожала в пятнгицу: аналитики прогнозируют дальнейший рост цен

10 февраля 2014, 09:03
Нефть WTI стабильна в понедельник после резкого скачка по итогам предыдущих торгов на фоне данных о снижении безработицы в США, Brent дешевеет на фоне увеличения объемов добычи в Ливии.
По итогам пятничной торговой сессии цены на нефть были следующие:
— Light Sweet (WTI) — $99,88 (+$2,04)- Brent — $109,57 (+$2,38)

Безработица в США снизилась в январе до 6,6% — минимального уровня с октября 2008 года, по сравнению с 6,7% в декабре, сообщило в пятницу Минтруда США. Между тем, число рабочих мест в американской экономике увеличилось в прошлом месяце лишь на 113 тыс при ожидавшемся рынком повышении на 180 тыс.
Данные о сокращении безработицы в США увеличили оптимизм инвесторов в отношении спроса на топливо в регионе. В то же время, менее высокие, чем прогнозировалось, темпы роста числа рабочих мест повысили ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) может замедлить темпы сокращения программы количественного смягчения (QE).
«Снижение уровня безработицы говорит о том, что ситуация на рынке труда продолжает улучшаться, — отметил главный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер. — Более слабый, чем ожидалось, прирост числа рабочих мест, возможно, обусловлен неблагоприятными погодными условиями».
Прогноз ценовых колебаний с 10 по 14 февраля
Brent. ICE.
Поддержка 1-108.52. Сопротивление –112.97.Сценарий роста: цены прошли отметку 108.50, что дает возможность рассуждать о зарождении нового ценового импульса с достаточно высокими целями в районе 120.00.Возможен небольшой откат назад, который даст возможность войти в позицию тем, что этого не сделал на прошлой неделе.
Сценарий падения: медведи в пятницу полностью отдали инициативу. Длинная зеленая свеча практически без теней говорит о том, что рынок настроен поднять ценовые уровни на десяток долларов вверх. Для того чтобы сбросить цены обратно медведям надо упираться в районе 111.00.
Рекомендация:
Покупка: При касании 108.60. Стоп: 108.40. Цель: 130.00.Кто купил, держит позицию и переносит стоп на 108.40.
Продажа:нет.
WTI.NYMEX.
Поддержка–97.07. Сопротивление -100.71.Сценарий роста:быки завладели преимуществом, что подтверждается хорошим ходом цен в четверг и пятницу. Линия сопротивления взята и теперь у рынка достаточно большой простор для маневра. В случае пробоя уровня 100.00 никто не запретит рынку достигнуть отметки 110.00. После взятия 100.00, любые движения вниз можно использовать для покупок.
Сценарий падения: в данной ситуации медведи могут навязать борьбу, но пока держится агрессивная поддержка, мы не можем говорить о каких-либо перспективах разворота вниз. Быкам удалось нарисовать импульс вверх, и теперь все снижения можно воспринимать как коррекционные.
Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в покупке передвигает стоп на 96.70.Цель: 120.00.
Продажа: нет.
Gas-Oil.ICE.
Поддержка1 – 898.87.Сопротивление –928.45.
Сценарий роста:для того чтобы быкам привлечь на свою сторону как можно большее число союзников, им необходимо закрывать день выше 930.00, что не выглядит на данном этапе какой-то крайне тяжелой целью. Быкам в пятницу удалось протолкнуть максимум рынка выше 928.00, что является первым шагом на пути роста к 1000.00.
Сценарий падения: так как медведи были «сама скромность» на прошлой неделе, можно без ущерба для логики оставить прежний комментарий: «только область 950.00 будет интересна продавцам. Текущая ситуация не предполагает резкого хода вниз, так как вызвать его практически нечем. Медведи не удержали рынок ниже 910.00 и теперь если они на что-то претендуют, для начала надо возвращаться под него». Пробой уровня поддержки 898.00 может привести к просадке рынка до 860.00, но пока об этом говорить рано.
Рекомендация:
Покупка: Сейчас. Стоп: 895.70. Цель: 1000.00. Кто в покупке, переносит стоп на 895.70.
Продажа:нет.
HeatingOil.NYMEX.
Поддержка –2.96.Сопротивление- 3.06.Сценарий роста:амбиции быков были подтверждены в пятницу. Им не хватило совсем небольшого хода, чтобы показать новый локальный максимум, пробившись через 3.06, однако пока это сделать не удалось. Может быть медведи и будут сметены в понедельник, но не стоит исключать излишнего упорства у 3.06, даже если остальные энергоносители без проблем пойдут выше.
Сценарий падения: уперевшись у 3.06 (дальше упираться будет бессмысленно вплоть до 3.15) медведи могут навязать некие мысли о возможности разворота рынка к 2.85. Сценарий маловероятен, но тем не менее он существует.
Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа:Сейчас, с риском в половину от стандартного. Стоп: 3.07. Цель: 2.85.
WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.
Поддержка -564.32.Сопротивление – 593.54.
Сценарий роста: так и хочется написать «ну наконец-то». Собственно, теперь есть на что опереться бычьим фантазиям. Отскок от 565.00, дает слабую надежду на продолжение роста. Покупать здесь можно. Цели на 620.00 и 660.00.
Сценарий падения:падение приостановилось. Не исключено, что это дно. Дальнейшие попытки продавить рынок будут натыкаться на подушку из ордеров покупателей, чьи замыслы после отскока не будут обременены большим риском. Всем все понятно. Ход ниже 560.00 сорвет бычьи стоп-ордера, осталось только туда протолкнуть рынок.
Рекомендация:
Покупка: Сейчас. Стоп: 563.80.Цель: 660.00.
Продажа:нет.
CornNo. 2 Yellow. CBOT.
Поддержка–435.93. Сопротивление–461.99.
Сценарий роста: Взяли район436.00,фигура «голова и плечи» сформирована,не исключено, что цены вновь вернуться к этому уровню с обратной стороны, и мы после тестирования уйдем на 470.00.Наша агрессивная рекомендация двухнедельной давности полностью оправдала себя.
Сценарий падения: в данной ситуации медведям будет крайне тяжело наладить движение вниз. У них после года падения не осталось адептов. Продавцы на рынке практически иссякли. Да форс-мажор может произойти, но вероятность того, что откуда-то неожиданно появится внеплановый урожай кукурузы, и её просто некуда будет девать, мы не рассматриваем.
Рекомендация:
Покупка: при касании 436.25. Стоп: 433.00. Цель: 470.00. Кто в покупке, переносим стоп на 433.00, отрезая тем самым часть прибыли. Цель: 470.00.
Продажа:нет.
SoybeansNo. 1.CBOT.
Поддержка – 1263.93.Сопротивление–1340.72.Сценарий роста:на прошлой неделе быки порадовали сами себя.Обеспечив и нашим позициям прибыль. Дальнейший рост? Почему бы и нет. Покупка совершенная две недели назад принесла нам прибыль и возможность смотреть на мир с оптимизмом. Возможны откаты, так как рынок перекуплен, но новый локальный максимум укрепляет нашу мысль о продолжении хода вверх.
Сценарий падения: все, что в данной ситуации могут медведи — попугать самых нестойких, самых нервных трейдеров. Никаких разговоров о том, что рынок будет переломлен. Для того чтобы создать преимущество для себя и своих замыслов медведям придется поработать очень серьезно и мы не видим способов переломить восходящую тенденцию в ближайшие две недели.
Рекомендация:
Покупка:нет. Кто в покупке, переносит стоп на 1285.00. Цель: 1500.00.
Продажа:нет.
Спрэд: Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).
Поддержка – 119.64. Сопротивление – 144.75.
Сценарий роста: спред отрисовал нам резкий подъем пшеницы. Не исключено дальнейшее движение вверх, чем и надо воспользоваться. Уровни для покупки неплохие, особенно если держать в голове цель в районе 170.00.
Сценарий падения: несколько недель движения вниз могут смениться как минимум диапазонам. Разумнее дать передышку собственным амбициям на понижение и подождать дальнейшего развития событий, оставаясь в стороне.
Рекомендация:
Покупка: Сейчас. Стоп: 118.00. Цель: 170.00.
Продажа: нет.
Спрэд: Gas-Oil(ICE)/Brent (ICE).
Поддержка – 112.91. Сопротивление – 139.09.
Сценарий роста: пока ничего страшного не случилось. Отскок от нижней границы диапазона возможен, поэтому используем снижение рынка и покупаем.
Сценарий падения: продажа прошлой недели сыграла. Теперь, находясь в прибыли наблюдаем за развитием сюжета.Да, быки будут покупать от 110.00, но импульс все же медвежий.Возможен откат к 125.00 и тем не менее, крайне агрессивное падение может привести к пробою долгосрочного диапазона вниз.
Рекомендация:
Покупка: при касании 111.00. Стоп: 109.00. Цель: 160.00.
Продажа: нет. Кто в позиции переносит стоп на 131.00. Цель: 90.00.
Спрэд: Gas-Oil(ICE)/Heating-oil (NYMEX).
Поддержка – — 28.10. Сопротивление –-16.50.
Сценарий роста: рынок стабилизировался у 76,4% по Фибоначчи, что говорит о желании быков пободаться. Со столь низких уровней удобно атаковать, что скорее всего и будет сделано в ближайшее время. А мы? А мы как все. И мы вверх подем.
Сценарий падения: движение практически реализовало себя, и ожидать безудержного хода вниз с текущих уровней мы не можем. Нужен отдых и какая-либо новая идея. Пока этого нет.
Рекомендация:
Покупка: Сейчас. Стоп: -27.90. Цель: 10.00.
Продажа: нет.
Индекс IDK.RU базис Ростов.
Поддержка — 7150.00. Сопротивление – 9100.00.

Следующая неделя: Текущая неделя закрывается тестированием линии сопротивления. Как видим, диапазон сужается, и напряжение на рынке нарастает. Выход цены из этого треугольника покажет нам дальнейшее направление движения рынка. Если учитывать рост августа 13 года, то выброс вверх куда более вероятен.
Следующий месяц: движение к 12000.00 после пробоя треугольника вверх куда лучше вписывается в технику. Если же будет ход вниз, то консолидация рискует расшириться до диапазона (район 6000) но не более того.
Следующий квартал: на среднесрочную перспективу разумным выглядит рассмотрение сценария роста до 12000.00 или формирование долгосрочного диапазона в пределах 7000.00 – 10000.00, чем движение ниже 6000.00. На первоначальном этапе необходимо смотреть за линией поддержки, подтвержденной несколькими касаниями. Пока она держится – рынку ничего не угрожает.

_____________________________________________________________________________________

Для участия в реальных торгах на площадке eOil.ru, необходимо пройти регистрацию.

Текущую информацию о ситуации на мировом и российском рынках смотрите на сайте: Статистика на OilStat.ru.

_____________________________________________________________________________________

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

ООО Информационные системы
Телефон: +7 (495) 926-82-94Тех. поддержка: support@eoil.ru