Аналитика

Нефть падает в цене, разворота рынка не ожидается

05 января 2015, 10:00
Стоимость барреля нефти марки Brent обновила очередной рекордный минимум с мая 2009 года. В ходе торгов в понедельник, 5 января, на лондонской бирже ICE цена на нефть этой марки упала сначала до отметки $54,88 за баррель, а затем продолжила падение. Минимальная цена, по данным на 10:00, составляла $54,48 за баррель.
Нефть марки WTI (Light Sweet) также впервые с мая 2009 года обновила минимум. Цены на нефть этой марки упали до отметки $50,90 за баррель.
На минувшей неделе нефть марки Brent уже обновляла рекордный минимум. В ходе торгов 2 января цена на нефть этой марки опустилась ниже $56 за баррель. Минимальная цена контрактов на февральские поставки составила $55,50 за баррель, максимальная – $58,51 за баррель. На закрытии торгов в пятницу баррель нефти стоил $56,42 за баррель. Сегодня с началом торгов нефть продолжила дешеветь.
Цены на нефть падают на фоне растущего предложения со стороны России и Ирака. Согласно отчетам Минэнерго РФ, в прошлом году добыча нефти в России достигла самого высокого уровня за всю постсоветскую историю. Правительство Ирака объявило о намерении увеличить в 2015 году экспорт нефти.
Наряду с падением цен на нефть продолжает слабеть российский рубль. Стартовавшие сегодня первые в этом году торги начались с резкого укрепления доллара и евро. Американская валюта в первые минуты торговой сессии подорожала более чем на три рубля, достигнув максимума в 59,36 руб./долл., европейская валюта подскочила до 71,95 руб./евро.
Впоследствии рубль несколько укрепился, в течение первой половины дня доллар торговался на уровне примерно 58,50 руб., евро – 70,30 руб. Однако, по данным на 10:00, доллар и евро вновь вернулись к росту. Сейчас за один доллар дают 59,33 руб., за евро – 70,81.
Прогноз ценовых колебаний с 5 января по 9 января
Brent. ICE.
Поддержка -48.56.Сопротивление– 66.20.

Сценарий роста:так как рынок продолжает падение, развернем историю с 2001 года и поищем возможные ориентиры. Уровень 48.56 – обращает на себя внимание, являясь по глубине коррекции 76.4% по Фибоначчи от длинного импульса 2001 – 2008 годов. Еще более глубокая поддержка находится на 31.27, при её достижении, часть месторождений станет убыточной, что должно привести к закрытию ряда скважин и дефициту нефти в начале уже 2016 года. Но это плохой сценарий, более выверенный — работать с рынком на покупку в районе 48.00.
Сценарий падения:рассуждать о продажах мы сможем лишь при подъеме к 66.00. Рынок крайне перепродан и интересных точек входа просто нет.

Рекомендация:
Покупка:при касании 48.50. Стоп: 47.00. Цель: 120.00?!
Продажа:нет.
WTI.NYMEX.
Поддержка1 –48.54.Поддержка2– 32.00. Сопротивление – 66.14.

Сценарий роста:берем большую картину и смотрим глобальные уровни.Корреляция между двумя сортами нефти Brentи WTI налицо. Район 48.50 выглядит сильным барьером. Если он не устоит, то цены могут оказаться на 32.00. С обозначенных уровней поддержки мы рекомендовали бы встречать рынок. Пользуйтесь меньшими интервалами,для определения наиболее оптимального момента для входа.
Сценарий падения: если рынок закрепиться ниже 48.00, то мы можем войти в «эпоху» низких цен, которая может пролиться более года. Если кто-то грезит уровнями 200.00 по нефти атаковать должен сейчас, от глубокого уровня Фибоначчи. Тогда спекулянты увидят технически выверенную картину и будут поддерживать возникшую идею собственными деньгами.Возможности для шорта откроются от 66.00.

Рекомендация:
Покупка: при касании 48.50. Стоп:47.00. Цель: 120.00.
Продажа: нет.
Gas-Oil.ICE.
Поддержка– 433.03.Сопротивление– 597.23.
Сценарий роста:gas-oil смотрится чуть более бодро, чем сама нефть, что фундаментально объяснимо. Нас будет интересовать район 433.00. Отскок от него вполне вероятен, после чего можно ожидать обратный ход к 597.00.
Сценарий падения:вряд ли на рынке остались грамотные продавцы, но на то он и рынок, он должен заманить в ловушку ажиотажа тех, кто опоздал или не дружит с нервами, или кому все равно на деньги. Подъем к 600.00 оптимальное место для продаж. Более ничего интересного не просматривается.
Рекомендация:
Покупка: при касании 435.00. Стоп: 427.00. Цель: 1600.00.
Продажа:нет.
HeatingOil.NYMEX.
Поддержка–1.38.Сопротивление – 2.30.

Сценарий роста:вероятность любого контракта отскочить от коррекции глубиной 61.8% наибольшая, это надо учитывать всегда. Побороться на текущих уровнях имеет смысл. Да, не исключено, что рынок свалиться до 1.38, наверняка нам это неизвестно, но отработать идею отскока от глубокого уровня Фибоначчи можно.
Сценарий падения: мы были правы в своем предположении, чтозакрывать текущие позиции преждевременно, для медведей все складывается великолепно. К сожалению, в ближайшее время новых удобных уровней для продаж мы не увидим. В долгосрочной перспективе отскок к 2.30 создаст возможности работы на понижение.

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Стоп: 1.74. Цель: 2.60.
Продажа:нет.
NaturalGas.NYMEX.
Поддержка–2.22. Сопротивление- 3.55.
Сценарий роста:если быки каким-либо образом за следующую неделю не заберутся выше 3.00, им предстоит нелегкое брожение в диапазоне, так-как серьезные спекулятивные ресурсы не будут торопиться возрождать развалившуюся картинку с возможным ходом вверх. Учитывая резкие спекулятивные взлеты на рынке газа (см. историю за долгий период времени) рекомендуем держать руку на пульсе. Крайне глубокое касание 2.22должно вызвать приход больших средств.
Сценарий падения: рынок расправился с быками. В рамках коррекции медведи добились всего, чего хотели. Проход глубже 3.00, открывает 2.22 и 2.00. Глобально рекомендовать продажи с текущих уровней мы не можем, остается работа на мелких интервалах, что, кстати, должно было принести трейдерам пользу на прошедшей неделе.
Рекомендация:
Покупка: по усмотрению.
Продажа: нет. Кто вошел, цель: 2.22.
Спрэд: Gas-Oil(ICE)/Brent (ICE).
Поддержка – 83.38.Сопротивление – 111.27.
Сценарий роста:картинка смешанная, в данной ситуации лучше встречать рынок на 83.40, чем пытаться поймать разворот на текущих уровнях. Цены пробили поддержку на 94.00 и теперь с большей долей вероятности будут находиться под ней какое-то время.
Сценарий падения: мы были правы не рекомендуя закрывать позиции на продажу. Падение до 83.00 остается интересной и вполне реальной целью.
Рекомендация:
Покупка: при касании 83.38. Стоп: 78.00. Цель: 160.00.
Продажа:нет. Кто остался в позиции, переносит стоп на 96.40.
Спрэд: Gas-Oil(ICE)/Heating-oil (NYMEX).
Поддержка — -35.1. Сопротивление – -20.3.
Сценарий роста: разница между мартовскими фьючерсными контрактами предлагает нам менее агрессивный спред, чем контракты января. Расхождения здесь не так велики, однако нахождение цен на отрицательной территории дает возможность рассуждать именно о покупках.
Сценарий падения: теперь пока цены не поднимутся в район -5.00 продажи будут оставаться не интересными, так как сценарий падения полностью себя реализовал.
Рекомендация:
Покупка: рекомендована.
Продажа: нет.
Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии

ООО Информационные системы
Телефон: +7 (495) 926-82-94Тех. поддержка: support@eoil.ru